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国际原油WTI、布兰特原油价格走势如何?投资国际原油的5种方法汇总

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|更新於 2022-10-21 02:11
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国际原油价格不断波动,一直以来都是交易者热捧的对象。目前国际局势紧张,原油价格波动强烈,短期投资者可关注其波动,长期投资者还需关注行业的基本面。根据Mitrade的情绪指数,短期来看,投资者看多原油价格的比较多。访问Mitrade交易平台查看更多交易详情。


在市场剧烈波动的背景下,一些意图借助波动率博收益的投资者认为,商品市场会存在结构性机会,如黄金,原油等。如果你想要投资国际原油WTI,布兰特Brent, 却无法分辨应接不暇的资讯,那就接着往下看吧,小编将国际原油投资进行了总结,以便你可以更好的进行选择。


什么是WTI原油和布伦特原油?

石油是天然气和人造石油及其成品油总称。地下开采出来和石油未加工前,叫原油,也叫天然石油。


根据石油化学性质分类,比如硫含量或轻度质量,可以将石油划分为160多种,不同种类的石油,价格自然不同。然而为了便于交易,国际原油交易市场开始以几个特定产地的油价作为「标准原油油价」,建立统一的交易基准。大多数投资者关注的就是2种国际原油:西德克萨斯中质油(WTI原油)和布兰特原油。


布兰特原油和WTI原油价格走势图

(原油價格歷史走勢圖1949-2022)

(原油价格历史走势图1949-2022)

1.  WTI原油

WTI原油是美国西德克萨斯的轻质原油,该原油期货合约具有良好的流动性及很高的价格透明度,是世界原油市场上三大基准价格之一,所有在美国生产或销往美国的原油在计价时都以轻质低硫的WTI作为基准。

查看今日实时WTI原油价格走势

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2.  布伦特原油


布兰特原油出产于北海的布伦特和尼尼安油田的轻质低硫原油,同样在原油市场上被广泛交易,主要用户是位于西北欧和美国东海岸的炼油厂,目前世界上约有三分之二的原油合约是布伦特原油的价格。


布兰特原油(Brent oil),专指出产于英国北海布兰特地区的原油。上世纪六七十年代,中东爆发石油危机,世界石油供应受到巨大威胁。而北海布兰特原油的发现,正好解了燃眉之急。发展到现在,布兰特原油已经成为世界上最重要的原油之一,也是市场油价的标杆。


布兰特原油硫含量很低,品质高,轻质,产量稳定。目前以期货交易为主,伦敦洲际交易所和纽约商品交易所是他的主要交易场所。在国际现货的交易上,布兰特原油也是远超其他原油产品。全球有三分之二的原油交易都是以布兰特体系来定价的。

查看今日实时布伦特原油价格走势

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分析国际原油价格走势的指标

石油的价格主要受到供求关系、地缘政治、库存变化、市场情绪因素的影响,当你决定投资原油时,你需要分析什么? 

1. 供应

供需与可用石油的多少有关。从历史上看,供应由欧佩克成员国决定。但现在,由于美国页岩气田的产量激增,美国在供应方面发挥了更大的作用。因此,如果主要产油国大量开采原油,供应就会很高。

2. 需求

另一方面,需求取决于给定时间对石油的需求量。这种需求通常是对热量、电力和交通等方面的需求。一个地区的经济增长越多,对石油的需求就越大。

3.地缘政治

由于供应是由石油生产大国决定的,因此与这些国家之一的紧张局势可能会导致重大问题。因此,如果产油区发生战争或冲突,原油库存可能会受到威胁,这最终会改变石油价格。特别是当中东或世界其他石油资源丰富地区的局势爆发时。但从2014年开始,石油开采技术提升极大,美国页岩油产量提高,降低了政治因素对石油价格的影响程度。16044585457725

图:1980至2020年世界石油价格的历史。资料来源:macrotrends.net


4. 易受紧张局势影响的地区

地缘政治紧张局势通常与许多产油国有关,尤其是在中东、沙特阿拉伯、伊拉克、伊朗、科威特和利比亚,俄罗斯。恐怖袭击、制裁和其他地区事务也会影响这些国家的石油供应方式,从而决定油价的走势。如果这些国家因为受到阻碍而无法供应石油,而需求保持不变,那么油价就会上涨。


例如:  俄罗斯和乌克兰紧张局势 俄罗斯与欧美石油大战


地缘政治紧张局势于2022年初升级,导致西德克萨斯中质原油 (WTI)价格飙升35% 。 2022年初,俄罗斯开始在乌克兰开展军事行动,结果,WTI 油价从74.32 美元飙升至 100 美元,而布伦特原油在 2022 年初的盘中交易中飙升至 105 美元以上。


十月份,OPEC+将计划在11-12月份减产,得此消息,原油价格大幅提升,wti原油期货合约上涨到93.64usd/桶,涨幅达到22.8%。


5.  市场投机情绪

除了以上因素外,推动油价上涨的另一股力量是投资者和投机者纷纷购买石油期货合约。现在参与石油市场的许多主要机构投资者,例如养老金和捐赠基金,都持有与商品挂钩的投资,作为长期资产配置策略的一部分。其他人,包括华尔街投机者,在很短的时间内交易石油期货以获取快速利润。一些人将油价的短期大幅波动归因于这些投机者。

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为什么石油投资受欢迎?

√  利润可观


石油投资是一种有利可图的投资,石油价格波动大,投资者可以利用价格波动快速获利。


√  流动性强


石油的市场参与者在全球范围内由包括生产商、消费者、短期投机者和长期投资者在内。虽然能源价格往往会波动,但它们的市场流动性很高,是交易最活跃的投资品种之一。


√  供应有限


石油作为一种不可替代的资源,但这对投资者是利好,玉米、大豆等大宗商品都可以轻易被替代,价格波动不大,石油则相反。


√ 对冲通胀


石油有时被视为投资组合多样化和对冲通胀的工具。


投资国际原油/石油市场的5种方式

对于大多数投资者来说,买卖实物石油不是一种好选择,但可以通过期货、期权、ETF 或石油公司股票追踪油价的流动性市场。目前市场上主流的投资石油的方式有5种:期货合约、期权合约、差价合约(CFD)、能源公司股票以及ETF。不同的投资方式优势不同,投资者投资最多的是原油ETF、原油期货、差价合约

投资方法

产品类型

原油期货合约

衍生品

原油期权

衍生品

原油差价合约(CFD)

衍生品

能源公司股票

股票

原油ETF

股票ETF


1. 原油投资方式一原油ETF

原油ETF是基金的一种,ETF全称是Exchange-Traded Fund,即“可以在交易所交易的基金”,而这也是ETF与普通的单位信托基金最大的差别。那么原油etf,以原油作为基础,追踪现货原油价格波动的金融衍生产品。原油etf在证券交易所上市,交易原油etf和买卖股票一样方便。


优势


■ 交易风险更低


■ 交易执行类似于股票


■ 能源ETF可以多元化


劣势


■ 海外ETF面临汇率风险


■ 原油ETF和油价不会同步

2. 原油期货合约

原油期货英文名称为OilFut,就是以远期原油价格为标的物的期货。期货市场是交易原油的一级市场,一份期货合约代表1000桶,石油价格是指一桶的价格。


优势


■ 双向交易:期货合约操作简易,便于把握行情、规避风险。


■ 保证金杠杆交易:最大程度提高投资者资金利用率,降低投资门槛,扩大投资者的获利空间。


■ 套期保值:原油作为工业原料用于各类工业生产中,作为现货石油需求者,可以通过期货合约进行套期保值。


劣势


■ 价格急剧波动:由于台湾与欧美国家存在时差,美国原油市场价格的波动会影响第二天开盘的台湾,价格会出现跳空等极端情况,让投资者无法及时止损。


■ 期货合约转仓风险:期货合约规定买卖双方在未来特定的日期进行结算,以指定的价格购买或者出售固定数量的原油,因此到期时间会影响期货合约的价值,导致投资者受损。

3.  原油差价合约(CFD)

CFD本质上与期货合约一样,属于原油的投资工具,但是CFD的交易标的是原油的价格波动,并不是实际拥有原油。 ( 阅读更多:什么是CFD?)


优势


■ 无储存压力:由于将原油的价格波动作为标的,区别于原油的实物投资,不需要考虑储存的因素。


■ 双向获利:在投资CFD时,投资者即可以做多,也可以反向做空,双向交易让获利空间更大。


■ 杠杆交易:CFD支援保证金交易,比如1:10的杠杆,你只需要投资1美元,就可以交易价值10美元的合约。


■ 交易门槛低:如期货合约的最低交易值为1000桶,一份原油差价合约的也为1000桶,Mitrade则为投资者提供了最低0.01手的低门槛交易。


■ 交易灵活:区域与期货合约,CFD工作日24小时均可交易,交易不受地点限制,避免时差带来的无端损失。


劣势


■ 价格急剧波动:原油价格波动巨大,可能出现跳空的而爆仓

国际原油市场投资选择Tips

无论油价变化的根本原因是什么,想要投资国际原油并利用能源价格波动的投资者都有多种选择。大部分石油交易发生在衍生品市场,利用期货合约和期权。这可能是许多个人投资者无法企及的,期货和期权的单份合约的标的一般很大(至少10,000桶),因此更适合资金量大的投资者。


但还有其他几种途径可以为您的投资组合添加石油。普通人投资石油的一种简单方法是通过石油公司的股票和能源行业的 ETF 间接接触石油。此外外汇差价合约交易原油也是很多投机者会选择的方式,比起期货更加适合个人投资者,门槛低,交易条件更灵活。

如何通过差价合约CFD投资WTI和布兰特原油?

本次小编介绍自己用的比较多的差价合约交易平台——Mitrade,从开立账户至完成交易,全方面进行阐述。点我去Mitrade ➜

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► Step1:开设账户


Mitrade开设账户流程简单,只需要注册填写个人资讯,在网上即可完成。如你是新手投资者,可以先利用模拟资金熟悉交易流程与交易决策。立即注册


► Step2: 寻找投资机会


Mitrade上有布伦特原油和WTI原油的实时价格,你可以选择合适的时机进行交易。


► Step3: 开始交易


如果你已经选定了交易价格,即可打开交易单进行交易,你可以设定期望建仓的价格,当市场价格达到你设置的价格后,系统会自动为你匹配交易。


► Step4:实时监控仓位


为了降低风险,获得预期收益,你可以设置止损或止盈价格,在固定的价格自动平仓,如此一来,你不需要时刻盯盘。

立即开始交易 


投资国际原油市场要记住的事

上文已经阐述了怎么投资国际原油WTI和布兰特,石油价格走势分析要看什么,除此之外投资原油还需关注以下几件事,这样才能使我们的投资之路更加顺利。


■  预留资金:  评估您愿意为每笔交易承担多少风险。许多交易者每笔交易的风险不到其账户的 1% 到 2%。


■ 分析油价波动原因:未来一定程度是历史价格的反映,在做出决策前,请深入分析历史价格波动轨迹,与当前价格做对比,做出获利更高的交易决策。


■ 限制损失 :  每笔交易下止损单, 止损旨在限制证券头寸的损失,对于多头头寸,可以将止损设置在近期低点下方,对于空头头寸,可以将止损设置在近期高点上方。


■ 选择更可靠的平台:交易平台的正确选择,会让你的交易少走弯路,选择适合自己财务现状的交易工具,才能避免可能出现的损失。


免责声明: 本文内容仅代表作者个人观点,不代表mitrade官方立场,也不能作为投资建议。文章内容仅做参考,读者不应以本文作为任何投资依据。 mitrade对任何以本文为交易依据的结果不承担责任。 Mitrade亦不能保证本文内容的准确性。在做出任何投资决定之前,您应该寻求独立财务顾问的建议,以确保您了解风险。

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