布蘭特原油、WTI價格走勢如何？小資族怎麼投资國際原油？
原油是對全球經濟至關重要的商品之一。精煉後的原油可以為汽車、飛機提供動力，是供暖供電的主要能源，也為許多家居用品如塑料提供原物料。布蘭特原油和WTI原油，一直以來都是投資者青睞的工具，但這並不是因為原油用途廣泛，而是原油與全球經濟交織在一起，價格波動頻繁。畢竟，只要價格發生變化，就有可能獲利。
目前原油價格上升趨勢，短期投資者可關注其波動，長期投資者還需關注行業的基本面。根據Mitrade的情緒指數，短期來看，投資者看多原油價格的比較多。訪問Mitrade交易平台查看更多交易詳情。
在市場劇烈波動的背景下，一些意圖借助波動率博收益的投資者認為，商品市場會存在結構性機會，如黃金，銅、原油。在這裡，我們將分析布蘭特原油和WTI原油價格走勢，並討論各種不同的原油投資和交易方式，接著往下看吧。
什麼是石油？什麼是原油？
石油是天然氣和人造石油及其成品油總稱。地下開采出來和石油未加工前，叫原油，也叫天然石油。根據石油化學性質分類，比如硫含量或輕度質量，可以將石油劃分為160多種，不同種類的石油，價格自然不同。然而為了便於交易，國際原油交易市場開始以幾個特定產地的油價作為「基準原油油價」，建立統一的交易基準。這些基準價格和現貨價格相互之間不斷變化, 一個不斷變化的交易價格正是我們交易者所渴望的。
大多數投資者關注的是2種國際原油：西德克薩斯中質油（WTI原油）和布蘭特原油（Brent）。
1. WTI原油
WTI原油是美國西德克薩斯的輕質原油，該原油期貨合約具有良好的流動性及很高的價格透明度，是世界原油市場上三大基準價格之一，所有在美國生產或銷往美國的原油在計價時都以輕質低硫的WTI作爲基準。
2. 布蘭特原油
布蘭特原油出產于北海的布倫特和尼尼安油田的輕質低硫原油，同樣在原油市場上被廣汎交易，主要用戶是位於西北歐和美國東海岸的煉油廠，目前世界上約有三分之二的原油合約是布倫特原油的價格。
布蘭特原油（Brent oil），專指出產於英國北海佈蘭特地區的原油。上世紀六七十年代，中東爆發石油危機，世界石油供應受到巨大威脅。而北海佈蘭特原油的發現，正好解了燃眉之急。發展到現在，佈蘭特原油已經成為世界上最重要的原油之一，也是市場油價的標杆。
布蘭特原油硫含量很低，品質高，輕質，產量穩定。目前以期貨交易為主，倫敦洲際交易所和紐約商品交易所是他的主要交易場所。在國際現貨的交易上，佈蘭特原油也是遠超其他原油產品。全球有三分之二的原油交易都是以佈蘭特體係來定價的。
查看布蘭特原油Brent今日實時價格走勢
布蘭特原油和WTI原油歷史價格走勢
（原油價格歷史走勢圖1949-2022）
從 19世紀中葉石油時代開始到20 世紀70年代，原油價格一直保持相對穩定。那段時間美元的價值發生了變化，但名義原油價格變化不大。隨著石油生產商意識到他們的經濟實力，隨之而來的是“油價衝擊”。從那時起，全球原油價格就出現了高度波動。
2022年初-至今原油價格
俄羅斯和烏克蘭緊張局勢於2022年初升級，導致西德克薩斯中質原油 (WTI)價格飆升35% 。2022年初，俄羅斯開始在烏克蘭開展軍事行動，結果，WTI 油價從74.32 美元飆升至 100 美元，而布倫特原油在 2022 年初的盤中交易中飆升至 105 美元以上。
歷史上最高的原油價格是多少？
最高原油價格取決於我們要與哪個基准保持一致。國際最高價為2008年7月每桶184.94美元。
歷史上最低原油價格是多少？
2020年4月20日，WTI原油期貨跌破0美元。這更多是期貨合約交割日期和可用存儲空間不足的導致的。第二天，布倫特原油價格跌破每桶20美元——這一事實表明，不同的原油基準可能會有截然不同的價格走勢。
分析國際原油價格走勢的指標
石油的價格主要受到供求關係、地緣政治、庫存變化、市場情緒因素的影響，當你決定投資原油時，你需要分析什麼?
供應與需求
從歷史上看，供應由歐佩克成員國決定。但現在，由於美國頁岩氣田的產量激增，美國在供應方面發揮了更大的作用。因此，如果主要產油國大量開採原油，供應就會很高。
地緣政治
由於供應是由石油生產大國決定的，因此與這些國家之一的緊張局勢可能會導致重大問題。因此，如果產油區發生戰爭或衝突，原油庫存可能會受到威脅，這最終會改變石油價格。特別是當中東或世界其他石油資源豐富地區的局勢爆發時。但從2014年開始，石油開采技術提升極大，美國頁岩油產量提高，降低了政治因素對石油價格的影響程度。
市場投機情緒
除了以上因素外，推動油價上漲的另一股力量是投資者和投機者紛紛購買石油期貨合約。現在參與石油市場的許多主要機構投資者，例如養老金和捐贈基金，都持有與商品掛鉤的投資，作為長期資產配置策略的一部分。其他人，包括華爾街投機者，在很短的時間內交易石油期貨以獲取快速利潤。一些人將油價的短期大幅波動歸因於這些投機者。
投資國際原油/石油市場的5種方式
對於大多數投資者來說，買賣實物石油不是一種好選擇，但可以通過期貨、ETF 或石油公司股票追踪油價的流動性市場。目前市場上主流的投資方式有5種：期貨合約、差價合約CFD、能源公司股票，ETF及信托。但如果您想用很少的錢投資，那麼基本上有兩種方式。
採取非常小的頭寸
使用槓桿
下面我們對比下不同投資方式的特點。
| 槓桿 | 投資門檻 | 風險報酬率 | |
| 交易所交易基金ETF | 無槓桿 | 低 | 低 |
| 石油公司股票 | 無槓桿 | 低 | 高 |
| 原油期貨合約（Future) | 有槓桿 | 高 | 高 |
| 原油差價合約（CFD） | 有槓桿 | 低 | 高 |
| 原油信託 | 無槓桿 | 高 | 高 |
1. 投資以石油為基礎的交易所交易基金ETF
原油ETF是基金的一種，即“可以在交易所交易的基金”，而這也是ETF與普通的單位信託基金最大的差別。那麼原油etf，以原油作为基础，追蹤現貨原油價格波動的金融衍生產品。原油etf在證券交易所上市，交易原油etf和買賣股票一樣方便。
| 優勢 | 劣勢 |
■ 交易風險更低 ■ ETF可以多元化 | ■ 海外ETF面臨匯率風險 ■ 原油ETF和油價不同步 |
2. 購買石油公司股票
埃克森美孚（XOM）或英國石油公司（BP）的股價顯然會受到其主要產出原油價格的影響。因此，可以購買石油公司股票作為對原油價格的投資或交易。與所有商品生產公司一樣，股價的波動幅度超過油價，投資者可以在進行長期投資（即持有長期頭寸）並尋找股息收入或者交易價格變動。
| 優勢 | 劣勢 |
■ 流動性高 ■ 投資門檻低 | ■ 掌握度低 ■ 對當日沖銷有限制 |
3. 交易原油期貨合約（Future)
原油期貨就是以近期或遠期原油價格為標的物的期货。期貨市場是交易原油的一級市場，一份期貨合約代表1000桶，石油價格是指一桶的價格。期貨合約可以雙向交易，便於把握行情，還提供杠桿，最大程度提高資金利用率。不過期貨合約要注意，買賣雙方在未來特定的日期需要進行結算。
| 優勢 | 劣勢 |
■ 雙向交易 ■ 保證金杠桿交易 | ■ 爆倉風險 ■ 期貨合約轉倉風險 |
4. 交易原油差價合約（CFD）
CFD價差合約屬於原油的衍生品投資工具，交易標的是現貨原油，追蹤原油價格波動做交易，並不是實際擁有原油。交易即可以做多，也可以反向做空，雙向交易讓獲利空間更大。CFD支援保證金交易，比如1：10的杠桿，你只需要投資1美元，就可以交易價值10美元的合約。 與期貨合約區別在於，低門檻的開戶條件，一份原油差價合約為1000桶，Mitrade為投資者提供了最低0.01手的交易。開戶只需100美金，且24小時可交易，不受地點限制（ 閱讀更多：什麼是CFD）
| 優勢 | 劣勢 |
■ 保證金杠桿交易 ■ 沒有結算期限 ■ 交易門檻低 | ■ 爆倉風險 |
5. 原油信託投資
原油投資信託，即集中不特定的原油投資者的資金，从而設立原油投資基金、由具备專門經驗和知识的原油投資專家进行运作，共同分享原油投資红利的一種信託模式。原油基金投資對象包括原油有價證券和原油實業。
| 優勢 | 劣勢 |
■ 專業的公司進行管理 ■ 回報相對穩定 | ■ 投資門檻偏高 |
外匯 | 股票 | 指數 | 大宗商品 | 加密貨幣 
行業權威監管
簡潔直覺的交易平台有競爭力的交易成本負數餘額保護
如何交易WTI和布蘭特原油CFD？
► Step1：開設交易賬戶
Mitrade開設賬戶流程簡單，只需要注冊填寫個人資訊，在網上即可完成。如你是新手投資者，可以先利用模擬資金熟悉交易流程與交易決策。立即註冊
► Step2： 尋找投資機會
Mitrade上有布倫特原油和WTI原油的實時價格，你可以選擇合適的時機進行交易。
► Step3： 開始交易
如果你已經選定了交易價格，即可打開交易單進行交易，你可以設定期望建倉的價格，儅市場價格達到你設置的價格後，系統會自動爲你匹配交易。
► Step4：實時監控倉位
爲了降低風險，獲得預期收益，你可以設置止損或止盈價格，在固定的價格自動平倉，如此一來，你不需要時刻盯盤。
為什麼原油投資受歡迎？
利潤可觀
石油投資是一種有利可圖的投資，石油價格經常變化且波動大，投資者當然有可能交易獲利。
流動性強
石油的市場參與者在全球範圍內由包括生產商、消費者、短期投機者和長期投資者在內。 雖然能源價格往往會波動，但它是世界上交易最活躍的商品，市場流動性很高。
供應有限
石油作爲一種不可替代的資源，但這對投資者是利好，玉米、大豆等大宗商品都可以輕易被替代，價格波動不大，石油則相反。
易受緊張局勢影響
地緣政治緊張局勢通常與許多產油國有關，尤其是在中東、沙特阿拉伯、伊拉克、伊朗、科威特和利比亞，俄羅斯。恐怖襲擊、制裁和其他地區事務也會影響這些國家的石油供應方式，從而決定油價的走勢。如果這些國家因為受到阻礙而無法供應石油，而需求保持不變，那麼油價就會上漲。
投資國際原油市場要記住的事
上文已經闡述了怎麽投資國際原油WTI和布蘭特，石油價格走勢分析要看什麼，無論油價變化的根本原因是什麼，想要投資國際原油並利用能源價格波動的投資者都有多種選擇。大部分石油交易發生在衍生品市場，利用期貨合約和期權。這可能是許多個人投資者無法企及的，期貨和期權的單份合約的標的一般很大（至少10,000桶），因此更適合資金量大的投資者。
但還有其他幾種途徑可以為您的投資組合添加石油。普通人投資石油的一種簡單方法是通過石油公司的股票和能源行業的 ETF 間接接觸石油。此外外匯差價合約交易原油也是很多投機者會選擇的方式，比起期貨更加適合個人投資者，門檻低，交易條件更靈活。
除此之外投資原油還需關注以下幾件事，這樣才能使我們的投資之路更加順利。
預留資金: 評估您願意為每筆交易承擔多少風險。許多交易者每筆交易的風險不到其賬戶的 1% 到 2%。
分析油價波動原因：未來一定程度是歷史價格的反映，在做出決策前，請深入分析歷史價格波動軌跡，與當前價格做對比，做出獲利更高的交易決策。
限制損失 : 每筆交易下止損單， 止損旨在限制證券頭寸的損失，對於多頭頭寸，可以將止損設置在近期低點下方，對於空頭頭寸，可以將止損設置在近期高點上方。
選擇更可靠的平台：交易平台的正確選擇，會讓你的交易少走彎路，選擇適合自己財務現狀的交易工具，才能避免可能出現的損失。
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* 本文內容僅代表作者個人觀點，讀者不應以本文作為任何投資依據。在做出任何投資決定之前，您應該尋求獨立財務顧問的建議，以確保您了解風險。差價合約（CFD）是槓桿性產品，有可能導致您損失全部資金。這些產品並不適合所有人，請謹慎投資。查閱詳情
