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比特幣價格走勢分析:避險情緒升溫,比特幣再遭血洗!

Lucia Han|2021-12-7 02:54
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摘要:受新型變異病毒Omicron侵襲以及美國通脹飆升引髮美聯儲可能加速收緊量化寬鬆政策影響,VIX恐慌指數再次攀升至自1月以來的最高水平。由於市場避險情緒升溫,避險資產黃金與美國國債價格大幅上漲,而此前被不少人視為對沖工具的比特幣慘遭拋售。那麼,變異病毒的威脅,全球通脹不斷上升以及央行貨幣政策轉變的大背景下,比特幣價格走勢將會如何?

非農就業數據好壞參半,美聯儲面臨兩難

上週,美國公佈的非農就業數據顯示,11月美國新增就業人數僅增加21萬人,創下自今年以來的最低增幅。儘管就業人數大幅減少,但11月美國失業率由此前的4.6%下降至4.2%,且勞動參與率也較此前增加了0.4個百分比,至61.8%。由於保證物價穩定與擴大就業是美聯儲制定貨幣政策的基礎,因此這份喜憂參半的就業報告可能令美聯儲貨幣政策轉變的決定似乎變得更為艱難。一方面新型變異病毒Omicron的出現在一定程度上導緻美國經濟與就業市場復甦存在不確定性,美聯儲理應慎重考慮是否溫和“縮債”。但另一方面,此前美聯儲改口稱,當前通脹不是暫時的,並且美聯儲主席鮑威爾表示,美聯儲的寬鬆政策可能比預期提前“幾個月”結束,不少市場人士將此解讀為美聯儲很可能提前加息以應對通脹不斷走高。由此一來,美聯儲當下的兩難情形推動市場避險情緒升溫。

避險情緒急劇攀升,比特幣價格陷入斷崖式下跌

由於變異病毒Omicron的肆虐很可能加劇全球供應鏈限制,並引發市場對於通脹進一步走高的恐慌情緒加劇,近期VIX恐慌指數突破30,為自2021年1月以來的最高值。如下圖:


資源來自:Google Finance

受以上因素影響,避險資產黃金與美國國債紛紛走高,而比特幣卻慘遭拋售。這次比特幣價格暴跌的主要因素包括:

1. 美聯儲準備加緊收緊購債步伐,導緻美元不斷上漲,而以美元計價的比特幣走軟。 

2. 隨著比特幣價格的下跌,利用槓桿交易的比特幣投資者被強制平倉。 

3. 新型變異病毒的Omicron可能再次威脅全球經濟以及中美關係緊張,促使市場避險情緒攀升。


儘管此前比特幣被不少投資者視為避險資產,但本次比特幣的暴跌似乎意味著其避險功能的失效。

比特幣價格走勢分析

受首支比特幣ETF推出的利好消息支撐,虛擬貨幣市場交易熱情逐步回歸併促使比特幣價格在十月一度站上66,999美金歷史高位。緊接著,全球通脹的飆升令一些投資者認為比特幣是對沖通脹上升的絕佳工具,使得比特幣在不到一個月的時間里站上69,000美金,再次創造歷史記錄。然而,因市場恐慌情緒飆升以及不少比特幣多頭獲利了結,比特幣再次遭到拋售,其價格一度跌至42,333美金,較此前高點跌幅達9.7%。如下圖:


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資源來自:Mitrade

就技術分析而言,當前比特幣價格正處於200日均線上方徘徊,且相對強弱指數(RSI)在觸及超賣區間後回彈,而這可能意味著一些比特幣多頭逢低買入。但是從交易量上來看,多頭力量並不明顯,因此比特幣多空拉扯的狀態可能會維持一段時間。短期內,比特幣價格的阻力位55500, 59000與60000值得關注。若市場情緒持續惡化或是即將到來的美國通脹數據繼續飆升,那麼47000,42000以及40000或將成為重要支撐位。


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Lucia Han
Lucia Han獲工商管理以及金融管理碩士學位,曾在美國小型對沖基金擔任美股分析師一職。隨後加入Mitrade,專注於提供宏觀經濟分析以及美股基本面與技術分析。 擅長:美股分析/大宗商品/外匯 感興趣的市場:美股/加密貨幣
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