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Lesson36- 技術分析:如何利用斐波那契回撤交易?

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|更新於 2022-8-31 06:29
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斐波那契回撤線又被稱為黃金分割線,是從斐波那契數列衍生出來的技術交易指標。由於斐波那契回撤線具有一定的前瞻性,因此該指標備受交易者歡迎。本篇文章我們為大家介紹斐波那契回撤水平線及其應用方法。

1. 斐波那契回撤水平線是什麼?

斐波那契回撤線(Fibonacci Retracement)是指能夠發現資產價格潛在支撐位與壓力位的水平線。斐波那契回撤水平線允許交易者在任意兩個價格點之間繪製(通常是高點與低點)。23.6%、38.2%、50%、61.8%和78.6%是斐波那契水平的百分比,表示資產價格可能出現停滯或逆轉的區域。


假設歐元/美元上漲至1.5,隨後下跌0.354,這表示歐元/美元回調23.6%,為斐波那契數列。由於斐波那契數列在自然界中隨處可見,因此也被交易者運用到金融市場中。

2. 斐波那契回撤水平線示例

假設黃金價格由1681上漲到1807.93,我們可利用這兩個價格點來繪製斐波那契回撤水平線。如下圖:


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如上圖所示,黃金的斐波那契回撤水平為分別位於:

  • 23.6%將回撤至1777.97美元($1807.93 - ($126.93 x 0.236) = 1777.97)

  • 38.2%將回撤至1759.44美元($1807.93 - ($126.93 x 0.382) = 1759.44)

  • 50%將回撤至1744.47美元($1807.93 - ($126.93 x 0.5) = 1744.47)

  • 61.8%將回撤至1729.49元($1807.93 - ($126.93 x 0.618) = 1729.49)

  • 78.6%將回撤至1708.16美元($1807.93 - ($126.93 x 0.786) = 1708.16)

3. 如何利用斐波那契回撤進行交易?

斐波那契額回撤水平能夠為確定資產價格的支撐位與壓力位提供參考,並且有助於交易者設置入場點、確定止損水平或是設定目標價格。例如,當一個貨幣對上漲之後,又回落到61.8%斐波那契水平位,那麼交易者可將該水平位視為支撐位,此時交易者可在該點設置買入訂單。


斐波那契回撤水平是基於市場之前的走勢,可主要分為以下兩種情況:

  • 當資產價格大幅上漲之後,交易者從價格底部開始尋找價格反彈之前可能回落的點。如下圖:


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在上行趨勢中,交易者在找到支撐位C點之前,需先找到A與B之間價格回撤幅度。在這種情況下,斐波那契回撤位也可能是潛在的支撐位,其回撤幅度分別為23.6%、38.2%、50%、61.8% 和78.6%。


  • 當資產價格大幅下跌後,交易者從價格頂部開始尋找可能回調的點,在觸及該點後,資產價格可能繼續走低。如下圖:


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在下行趨勢中,交易者在找到壓力位C點之前,需先試圖找出從A點到B點的回撤幅度,而C點可能是任何一個斐波那契回撤水平位。


通常情況下,交易者會將斐波那契回撤指標與其他技術分析指標或是趨勢形態相結合來確認資產價格可能會在哪個斐波那契回撤檔位實現反轉。

* 本文內容僅代表作者個人觀點,讀者不應以本文作為任何投資依據。在做出任何投資決定之前,您應該尋求獨立財務顧問的建議,以確保您了解風險。差價合約(CFD)是槓桿性產品,有可能導致您損失全部資金。這些產品並不適合所有人,請謹慎投資。查閱詳情


Lucia Han
Lucia Han獲工商管理以及金融管理碩士雙學位,曾在美國小型對沖基金擔任美股分析師一職。隨後加入Mitrade,專注於提供宏觀經濟分析以及美股/外匯基本面與技術分析。
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