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NFP(非農就業數據)公告期間的外匯交易策略

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|更新於 2022-12-14 07:46
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2022年股市走空,美國大幅度升息壓制通貨膨脹,因此每次美國公告的NFP數據都造成股市與匯市有大幅度的震盪。

市場目前情緒屬於「壞消息會讓FED升息縮表的力度下滑,股市會上漲,美元指數則會下跌」,好消息則是「會讓FED認為持續強勢升息對美國實體景氣影響不大,甚至可能升息縮表速度加劇,會讓股價下跌,美元指數則會上漲」。

因此,數據公告期間股票外匯市波動都會加劇,是很值得投資的時間點。

本文主要會向讀者介紹NFP(非農就業數據)對外匯市場的影響與交易策略。

一、NFP簡介

NFP指美國非農就業數據,是上一個月受雇人數的變化,由美國勞工統計局每月第一個週五發佈一份『就業狀況數據報告』。由於農業就業人口和季節有關,因此統計上只計算非農業的就業人口。

基本上,NFP單純的增長或下跌對市場的影響在公告前就會慢慢被市場的投資人消化,所以真正對股匯市影響比較大的是數據『高於預期』還是『低於預期』。

二、NFP的增長與下降如何影響外匯?

若NPF高於預期則表示「就業市場比機構預估的更強勁」

在升息循環時投資人就會認定FED會持續強勢升息縮表,打壓通膨,此時的美元指數會走強,相對其他國家貨幣就會走弱,因此這個時間點如果做多美元或放空其他貨幣就能有一定的獲利空間。

在利率持平時間或是降息循環期間,強勁的就業數據也會放緩降息速度或是反而開始考慮升息。股市也會有同樣的效果,但在降息或利息持平期間,這些NPF高於預期很可能會激勵股市,同樣對匯市是同樣的效果,因此匯市對於NFP較為敏感。

以12月2日公告為例,NFP為26.3萬人,市場預期只有20萬人,大幅超乎預期,美元指數短期大幅上漲。

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其他貨幣相對美元則會大幅下跌(以歐元為例)

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若NPF低於預期則表示「就業市場比機構預估的更不樂觀」

企業不願意增聘人口甚至裁員,而此時聯準會為了提振就業市場,就會對資金水龍頭放寬,很可能會停止縮表、降息、甚至再度QE,這些舉措都會導致美元走跌。

以2022年1月7日公告為例,NFP為19.9萬人,市場預期只有40萬人,大幅低於預期,美元指數短期大幅下跌。

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三、哪些貨幣對受NFP影響最大?

NFP是美國的就業數據指標,影響最大的就是美元指數本身。

由於編織美元指數成分股中權重越高的外匯本身對美元指數的漲跌就越為敏感,因此它們受到NFP的影響就越大。依照目前美元指數編織狀況來看(如下圖所示),受NFP影響最大的就是歐元、日幣、英鎊、加幣、瑞典克郎、瑞士法郎6種,但瑞士法郎在國際貨幣的交易量較小,主要外匯投資人還是以前5大貨幣為主。

貨幣

佔比

歐元

57.60%

日元

13.60%

英鎊

11.90%

加幣

9.10%

瑞典克郎

4.20%

瑞士法郎

3.60%


四、如何利用NFP美國非農就業數據進行外匯交易?

以外匯保證金動輒50~200倍的交易,NFP公告的當下匯市都會有近0.5%的波動。

若有辦法掌握到趨勢並第一時間交易,可在短時間內獲得數十%的獲利! 因此,觀察NPI數據對外匯交易員來說是非常重要的。

NFP外匯交易策略可分為2種

1. 事前預測

INVESTING.COM網站都會公告市場對於NFP數據的預期,可以搭配市場新聞消息與該數據進行比對,若預期即將公告的數據優於預期,則可以提早布局 (做多美元OR做空其他貨幣)。每月的第一個週五都會發佈NFP數據,下期數據預計在2023年1月6日發佈,投資者可以提前關注。

但由於這是預期交易,停損一定得設定好,否則反向走勢很可能讓虧損擴大。下面是在Mitrade平台下單的示意圖。

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2. 當下交易

NPF對美元本身與美元指數成分貨幣都有很大的波動影響,但是這個影響是市場情緒短期造成的,震盪後市場會回歸正常走勢,因此若想要做NFP新聞公告的事件交易,一定要有辦法第一時間取得數據。

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五、結論

所有的『事件交易』都是搶時間,市場對於當下情緒的反應會超過這個數字本身對市場的衝擊,無論是超漲還是超跌,因此除非真實比預估的好很多OR壞很多才會持續上漲或下跌比較長的時間,否則都建議在事件發生的半小時內結束交易。

若是事前投資,建議提早設定好停損點,否則若實際數字與您預測的方向不一致,高槓桿也可能帶來較多的損失。



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* 文章內容僅代表個人觀點,讀者不應以本文作為任何投資依據。在做出任何投資決定之前,您應該尋求獨立財務顧問的建議,以確保您了解風險。 差價合約(CFD)是槓桿性產品,有可能導致您損失全部資金。這些產品並不適合所有人,請謹慎投資。查閱詳情

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