Mitrade官網網頁版交易App交易App交易
掃碼下載App
關於我們
Mitrade Logo投資慧眼

2021外匯期貨教學:開戶操作+手續費+風險管理

Sylvia|2021-11-22 17:28
4793

除了外匯定存以外,外匯期貨也是外匯市場一種常見的投資方式,小編在本文將會給大家帶來有關外匯期貨的教學,讓您全面瞭解外匯期貨的歷史、運作機制、手續費、主流期貨商開戶交易流程以及如何進行有效的風險管理。此外,每種投資方式都有其優缺點,在文本您還將了解外匯保證金,這種在全球外匯市場廣受外匯交易者追捧的投資方式。


在進入正文之前,小編先給大家簡單解釋一下在外匯期貨交易中經常會碰到的幾個詞匯。


  • 交割 – “錢貨兩訖”。

  • 報價 –在實際操作中,交易員不申報全價,只報出匯率小數點后的最後兩位,例如:US$1= HK$7.7316~7.7326,则香港銀行就會報出16-26或16/26。

  • 頭寸 -指款項,在外匯業務中,若收大於支則為多頭村,反之則爲空頭寸。若收大于支则为多头寸,支大于收则为空头寸。

一、外匯期貨是什麼?外匯期貨手續費有哪些?

在了解外匯期貨之前,小編給給大家介紹一下外匯期貨所屬的外匯交易的其他三種交易方式,即:即期外匯交易、遠期外匯交易、外匯期權交易。


外匯期貨.jpg


  • 即期外匯交易,很好理解,它指的是買賣雙方在達成交易后,在第二個工作日進行交割的交易。

  • 遠期外匯交易,又叫期匯交易,是通過商業銀行和投資銀行辦理的買賣雙方預約購買和出售外匯的業務。一般的散戶很少能進入到這個交易市場,通常在大企業或大客之間。

  • 外匯期權交易也是一種遠期的外匯交易,那麽和一般的遠期外匯交易不同,這種外匯交易中還包括了期權的買賣。


外匯期貨和遠期外匯交易類似,不同的是外匯期貨指的是買賣雙方在指定的期貨交易所内通過公開競價的方式達成在約定的日期,按照已經確定的匯率,用一種外幣買賣一定數量的另一種外幣的一種標準化的合約交易。


Ø  即期汇率与期貨匯率之间的差异

即期外匯交易和期貨外匯交易都是屬於外匯交易的一種。由於即期外匯其交易特點,所以即期匯率就是指進行交割時所使用的匯率,一般由當場交貨時,市場的貨幣供求關係所決定。一般在外匯市場上挂牌的匯率指的都是即期匯率。


期貨匯率,也和其交易方式一樣,通常在遠期外匯中買賣合同中規定。遠期合約到期時,無論實時匯率如何變化,買賣雙方都要按照合約規定的遠期匯率進行交割。


Ø  外匯期貨的歷史回顧

其實外匯期貨是最古老的外匯交易方式,早在1970年代在紐約的國際商業交易所就創建了,但是由於布雷頓森林體系仍然有效,那時候的期貨交易並沒有真正地實行。直到1971年8月15日,在尼克松總統放棄了金本位和固定匯率制度之後,芝加哥商品交易所(CME)的一些商品交易員認爲貨幣市場即將發生重大改變,隨後建立了國際貨幣市場分部(IMM),并于1972年5月16日开始交易七种货币期货。


根據最新數據顯示,在2019年第三季度,芝商所的平均每日外汇交易量为2020萬张合约,同比2018年增長了30%。


外匯期貨交易費用有哪些?

對期貨交易,國家是不另外徵收印花稅等稅費的,唯一費用就是交易手續費。目前交易手續費一般是成交金額的萬分之二到萬分之三左右,然後再加上經紀公司的附加費用,單邊手續費亦不足交易額的千分之一。

下面在這張表格,大家可以看到外匯期貨從交易時間到風險度的基本特徵。



交易時間

交易模式和操作靈活性

投資金額

交易手續

影響因素

技術分析

風險度

外匯期貨

周一到周五, 4小時交易

可買漲,也可買跌,雙向交易機會。

佔總金額的10%

價格撮合

成交量少,受大機構操縱程度大

技術圖可人爲改變,比拼資金性大

最高的風險,資金和技術都要過硬


由此可以看出,外匯期貨吸引人的地方正是其提供了人們一種“以小博大”的機會。但是其占用資金量大,并且有交割日限制。所以在外匯期貨投資前一定要仔細考慮清楚。也正是因為外匯期貨,對資金佔用率高且有交割期限的規定,因此在外匯市場廣受歡迎的投資方式為外匯保證金交易。

二、台灣外匯期貨交易商有哪些?

以下5個為台灣地區主要的外匯期貨商(包括本土以及國際)。



規模

監管

中文客服

交易平臺

交易費用

杠桿倍數

最低入手金額

出金手續費

元大期貨

台灣境内交易量最大

金管會

MT5

1:40

2000臺幣

群益期貨

台灣境内第一家合法外匯保證金期貨商

金管會

MT5

1:40

1000美元

IG Market

交易量全球前50大

英國金融行為監管局FCA、

澳洲證券投資委員會ASIC

自有 網頁、APP、MT4(PC, APP)

最高1:200

信用卡300美元、電匯則不限

電匯15美元

捷凱金融

交易量全球前50大

英國金融行為監管局FCA

MT4(PC, APP)

最高1:400,視商品而定

200美元

20美元

Mitrade

2011年成立

澳洲證券投資委員會ASIC

自有網頁、APP

最高1:200

無限制


那麽除了上述五個外匯期貨商及外匯保證金交易平台以外,大家在選擇交易商的時候要注意以下幾點:品牌規模及其歷史公司監管體系有無中文客服(因爲有時語言不通真的很麻煩)。

三、外匯期貨開戶流程和規定是什麼?

一般在台灣開外匯期貨戶頭所需條件和證件以及開戶流程如下所示:


開戶限制:必須年滿二十歲、無犯罪記錄、證件來源真實。


開戶所需證件身分證正本;第二身分證明文件(健保卡、護照、駕照、戶口名簿、戶籍謄本等);外幣綜合帳戶(中國信託)(國泰世華)

開戶方式:直接前往公司、電話預約開戶、網上下載APP開戶

四、怎麼進行外匯期貨交易風險管理?

在外匯期貨交易過程中,風險管理有時候更多的是資金管理。關於外匯期貨風險管理的方法市面上有很多,但是大多很複雜,小編選取了其中最重要,也是最簡單明白的給大家説説。


資金管理模式相對於散戶而言,交易資金每次不要超過總資金的三分之一。需要明確的是,資金量越大,交易資金盡量越小。并且所有交易必須嚴格止損,對出現虧損頭寸及時止損出局,對盈利的部分要盡力放大。相對於期貨新手在期貨交易中至關重要的是保持實力。總而言之,重中之重就是保證自己的資金!賺錢是後來的事!


投資者必須審時度勢,再決定投資前就要隨時注意貨幣匯率的變化趨勢,選擇有利的貨幣作爲計價結算貨幣,一般原則是“收硬付軟”。由於一種結算貨幣的選擇永昌與貨幣匯率走勢和與他國的協商程度以及貿易條件等有關,因此在實際操作過程中,必須全面考慮,真正選好有利幣種。

五、外匯期貨VS外匯保證金

期貨交易

外匯保證金交易

到期日

通常沒有到期日規定

通過交易所交易

在外匯保證金交易平台交易

沒有實物所有權

沒有實物所有權

做多做空雙向交易

做多做空雙向交易

槓桿比例由交易所規定

槓桿比例由差價合約交易平台制定,更加靈活

可交易品種少於外匯保證金

外匯保證金合約交易品種多大3000+


期貨交易開戶流程複雜

差價合約開戶流程簡便


外匯期貨有專門的交易所來組織交易,并受到各國監管機構嚴格管控,即便期貨經紀公司倒閉,投資者的期貨合約也不會受影響。反之,外匯保證金市場目前魚龍混雜,萬一外匯經紀公司出現問題,很可能會人去樓空。因此您必須選擇受正規監管機構監管的大平台。點擊下文了解如何選擇外匯保證金交易平台。


我在此,也為您推薦一個很好用的外匯保證金交易平台,Mitrade


Ad

免責聲明: 本文內容僅代表作者個人觀點,不代表mitrade官方立場,也不能作為投資建議。文章內容僅做參考,讀者不應以本文作為任何投資依據。mitrade對任何以本文為交易依據的結果不承擔責任。Mitrade亦不能保證本文內容的準確性。在做出任何投資決定之前,您應該尋求獨立財務顧問的建議,以確保您了解風險。

差價合約(CFD)是槓桿性產品,有可能導致您損失全部資金。這些產品並不適合所有人,請謹慎投資。查閱詳情


Sylvia
擁有多年投資經驗,熟悉外匯、商品、股票等資本市場,擅長基本面分析。
Mitrade Logo
投資慧眼
為全球投資者提供全方位的優質專欄內容

風險警告:交易有可能導致您損失全部資金。場外衍生品交易並不適合所有人。敬請在使用我們的服務前仔細閱讀我們的法律文件,並確保在交易前充分了解所涉及的風險。您並不實際擁有或持有任何相關基礎資產。

展開