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何謂乖離率BIAS?怎麼用均線乖離率指標找買賣點?

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|更新於 2022-11-7 03:17
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影響股票市场最重要因素之一就是參與者的預期——對價格走向的預期。『乖離率BIAS』指標就是反應這種預期的技術指標。怎麼用均線乖離率指標找買賣點?本文就此將為您詳細介紹乖離率的相關內容。

一、何謂乖離率BIAS?

乖離率(Bias Ratio,BIAS),表示股價與移動平均線之間的偏離程度。它是以百分比的形式表示的。乖離率一般被用來判別短期股票過度上漲或者下跌的一種技術指標。

  • 當股價大幅偏離趨勢時,回調或反彈的可能性增加;

  • 當股價走勢沒有偏離趨勢時,趨勢很可能會持續下去。

乖離率可分為正乖離率與負乖離率。

股價在移動平均線之上,稱為正乖離率;股價在移動平均線之下,則為負乖離率。

下麵通過一個例子讓大家更好的瞭解乖離率。

假設碰上一個風調雨順的年份,家家農民都能獲得大豐收。市場上水稻的價格超過了之前水稻的最高價,這時大多數人內心認定這個價格就是今年的最高價,擔心水稻足夠多時會停止收購,於是爭先恐後的將水稻賣給收糧人。

農民心理活動與投資人想法相對應,“物極必反“。

當股票價格上漲太多,投資人預想股票未來價格會下跌,選擇提前退出,反之,當股票價格下跌過多,判斷風險後的投資人會選擇押寶,等待股價回升。

二、乖離率是如何計算的

公式:N日BIAS= (當日收盤價-N日移動平均價)/N日移動平均價

想計算出乖離率,首先我們要計算出移動平均價。移動平均價是指將一段時期內的證券價格加和平均。也就是我們所說的MA。

延伸閱讀:關於移動平均線MA的一切:定義、分類以及實用技巧

移動平均線是一種用於觀察證券價格短期的,現有的變動趨勢,因此具有滯後性,所以依賴平均價格而產生的乖離率也是滯後的。


三、乖離率怎麼看?怎麼用乖離率找賣點?

要利用 BIAS,應分別設置一個正參數和一個負參數。

  • 當BIAS高於正參數時,表示超買現象出現,將有下跌的壓力,此時可以考慮賣出;

  • 當BIAS低於負參數時,則表示超賣現象出現,將有上升的動能,可以考慮買入。

在確定參數時,應考慮以下因素: 

  1. 參數N: 由於選用週期的不同,乖離率又分為5、6、10、12、24、30和72日均線乖離率等。因為一般N的取值採用5日、10日、30日和60日等,投資者也可根據自身需求,選擇查看不同週期的乖離率。

  2. 具體股票(是否活躍)

  3. 整體市場情緒(看漲或看跌)

四、乖離率的局限性有哪些?

1、乖離率是通過觀察股價和現均值之間的差距,所以當所選股票長期處於緩漲緩跌或者是變化幅度很小的股票,乖離率的發揮空間就變得十分有限。

2、乖離率具有滯後性,可能導致錯失良機,在進行股票賣出交易時不推薦使用,但可以在買入時將乖離率作為參考。

3、對於市值大小不同的股票,乖離率的操作效果不同。市值較大的股票更穩定,更符合市場的一般狀況,用乖離率判定也會較為準確,而市值較小的股票存在不確定性,僅用乖離率很難判定。

五、乖離率的使用注意事項

1、需結合其他指標使用。判斷買賣的時機,通常還需配合其他指標一起使用,常用指標如隨機指標KD,布林線指標BOLL等。乖離率與隨機指標的結合可以使反彈行情中的操作變得更加及時準確,而乖離率指標與布林線指標的組合更適合於在超跌反彈時的買入。

2、參數的選擇。參數的選擇是十分重要,選擇週期較短則過於靈敏,反之則過於遲鈍。

3、對乖離率靈活運用。業績好,風險較低的股票在下跌時,很快就開始反彈,因為人們都擔心錯過買入的最佳時機而迅速買入,而業績較差,不夠穩定的股票則可能很晚才開始反彈。

乖離率是一種簡易且直觀的的分析指標,除了乖離率之外還有很多的股票分析指標等待大家的學習和探索。對交易感興趣的朋友,可以下載Mitrade App, 體驗無縫交易。


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