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乖離率如何設定?怎麼用均線乖離率指標找買賣點?

Sylvia|2021-11-22 15:21
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相信對於很多炒股的小夥伴們來說,乖離率應該都不算陌生,那乖離率到底該怎麼用?如何設定?怎麼用均線乖離率指標找買賣點?本文Mitrade就此將為您詳細介紹乖離率的相關內容。 


一、何為乖離率?

首先解釋一下什麼是乖離率,乖離率,英文名為BIAS,簡稱Y值。它是以百分比的形式表示股價與移動平均線之間的偏離程度,一般被用來判別短期股票過度上漲或者下跌的一種技術指標。這裏的移動平均線所指的是一定時間內的股價平均值。


乖離率通俗地說就是一種通過收盤價與平均線值差的大小衡量股票的走勢的一種指標。下麵通過一個例子讓大家更好的瞭解到底什麼是乖離率。


假設碰上一個光照充足,風調雨順的年份,產出的水稻顆粒飽滿,保質保量,家家農民都能獲得大豐收。


在這種難得一遇的年份,市場上水稻的價格超過了之前水稻賣價的最高價,這時大多數的人們內心認定這個價格就是今年的最高價,於是爭先恐後的將水稻賣給收糧人,甚至不惜在它原有的定價下一而再地降低價格。


原因很簡單,農夫會擔心當收糧人收到足夠多的水稻時會停止收購,最後沒人要只能低價出售,承擔損失。


故事中農夫的心理活動與股市中的投資人想法相對應。當股票價格上漲太多,投資人預想股票未來價格會下跌,選擇提前退出,反之,當股票價格下跌過多,判斷風險後的投資人會選擇押寶,等待股價回升。


乖離率主要應用於測算出某時股價波動與平均線值間偏離程度較大時出現的回檔或反彈,能夠為股票未來暴漲或暴跌帶來的形勢逆轉做好一系列的準備。


二、乖離率是如何計算的

計算公式:N日BIAS=(當日收盤價-N日移動平均價)/N日移動平均價×100


要想計算出乖離率,首先我們要計算出移動平均價。移動平均價是指將一段時期內的證券價格加和平均。


舉個例子,取這個月一號到五號大米五日的平均價格,那麼這個價格就是大米五號的移動平均價格。如果我們繼續計算,取二號到六號的大米的價格作為六號的平均價格,以此類推,將這些價格連成線就形成了移動平均線,也就是我們所說的MA。移動平均線是一種用於觀察證券價格短期的,現有的變動趨勢,因此具有滯後性。所以依賴平均價格而產生的乖離率的計算也是滯後的。


三、乖離率的分類有哪些?

1、正負乖離

乖離率是通過均線這一重要指標來分類的。如果股價在均線之上,此時為正乖離,反之股價在均線之下時為負值。也可以這樣來判定,當收盤價>均現值可知此時為正乖離率,反之為負乖離。

當收盤價與乖離率相差越大時,乖離率的絕對值越大,正的乖離率大,表示短期獲利越大,則拋售股票的可能性越高,負的乖離率越大,則空頭回補的可能型越高。


2、不同天數的乖離率

由於選用週期的不同,乖離率又分為5、6、10、12、24、30和72日均線乖離率等。因為一般常用N的取值採用5日、10日、30日和60日等,或6日、12日、18日、24日和72日等,投資者也可根據自身需求,選擇查看不同週期的乖離率。


四、乖離率怎麼看?怎麼用乖離率找賣點?

首先,我們一般認為,在弱勢市場中,當股價的N日乖離率達到5以上時,表示超買現象出現,此時可以考慮賣出;當N日乖離率達到-5時,則表示超賣現象出現,可以考慮買入。而當股票處在強勢市場時,乖離率達到10以上時表示為超買現象,可以考慮賣出股票;反之達到-10時,表示為超賣現象,可以考慮買入股票。

以東方財富300059,24日乖離率線為例。


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數據來源:東方財富網


可以看到這時乖離率大於10,此時行情可能出現一波快速的反彈,這時可以繼續選擇持倉或者適量減倉。


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數據來源:東方財富網

此時乖離率小於-15,這是在提醒我們,可以在這個位置低吸,抓一波反彈情形,注意此時這個位置就不適宜割肉,可以選擇在反彈後再選擇是否減倉。

五、乖離率如何設定

瞭解完如何利用乖離率看買入和賣出點後,我們來具體的學習下如何在一個平臺上使用和設置乖離率。

以東方財富平臺為例,首先打開這個平臺,然後選中你要分析的股票,在介面的最下方有多個常用指標,在裏面選中BIAS,就可以看見這只股票乖離率各個時刻的變化了。當然也可以利用平臺對乖離率進行設置,點擊系統指標中的乖離率指標,然後設置BIAS系統參數,然後改成適宜使用的指標數就可以了。

在大家使用的時候,建議設立系統預警信號,可以對自選股加以持續性的跟蹤觀察,使個股的安全操作性大大增加。


六、乖離率的局限性有哪些?

1、乖離率是通過觀察股價和現均值之間的差距發揮作用的,所以當所選股票長期處於緩漲,緩跌狀態下或者是變化幅度很小的股票,乖離率的發揮空間就變得十分有限了。


2、乖離率具有滯後性,可能導致錯失良機,所以在進行股票賣出交易時不推薦使用,但可以在買入時將乖離率作為參考。


3、對於市值大小不同的股票,乖離率的操作效果不同。流通市值較大的股票更穩定,更符合市場的一般狀況,用乖離率判定也會較為準確,而市值較小的股票存在被操控的不確定性,僅用乖離率很難判定。


七、乖離率的使用技巧和注意事項有哪些?

1、需結合其他指標使用。乖離率是一種簡易且直觀的的分析指標,所以在使用時不能依靠乖離率一種就簡略的判斷買賣的時機,通常還需配合其他指標一起使用,常用指標如隨機指標KD,布林線指標BOLL等。乖離率與隨機指標的結合可以使反彈行情中的操作變得更加及時準確,而乖離率指標與布林線指標的組合更適合於在超跌反彈時的買入。


2、參數的選擇。在使用乖離率作為工具時,參數的選擇是十分重要的,選擇週期較短則過於靈敏,反之則過於遲鈍。乖離率過於靈敏或過於遲鈍都會影響對股票的判斷,過於靈敏則會過早的買入或賣出,過於遲鈍又會錯過最佳的交易時間。


3、股票的優劣要求對乖離率靈活運用。業績好,風險較低的股票在下跌時,離率很快就開始反彈,因為人們都擔心錯過買入的最佳時機而迅速買入,而業績較差,不夠穩定的股票則可能很晚才開始反彈。


相信看過的大家一定都對乖離率有了基礎的瞭解,其實除了乖離率之外還有很多的股票分析指標等待大家的學習和探索,希望能夠根據自身情況,合理運用這些分析手段。



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Sylvia
擁有多年投資經驗,熟悉外匯、商品、股票等資本市場,擅長基本面分析。
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