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美股走勢分析:2022美國股市將如何演繹?

Lucia Han|2021-12-30 10:16
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2021美股市場回顧

回顧2021,美股無疑是全球金融市場漲勢最為強勁的市場之一。儘管新冠疫情以及通脹飆漲的威脅依然揮之不去,但2021年標普500一共創造了70個最高收盤記錄,成為歷史上僅次於1995年的第二高的收盤記錄。從美股三大指數的表現來看,2021年標普500,納斯達克以及道瓊斯指數的回報率分別為29.7%,25.2%和20.8%。如下圖:


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資源來自:Yahoo Finance


由於疫苗情況的好轉以及宅家經濟的逐漸衰退,2021年標普500指數的漲幅超過納斯達克,成為過去五年中首次,並且這也是歷史上第三次出現這種情況。以與宅家經濟密切相關的Zoom(ZM)和Peloton(PTON)為例,2021年兩隻股票價格大跌46%與77%,這表明曾在2020年獲得豐厚市值,被市場認為價值高估的科技公司在2021年受到巨大打擊。除此以外,受通脹飆升與能源價格上漲影響,能源,金融服務,地產以及生物醫療板塊成為標普500指數中漲幅最大行業。總體而言,2021年美國股市高歌猛進,那麼2022年美股市場將會如何表現?影響美股走勢的因素包括哪些呢?

2022年美股走勢將受哪些因素影響?

2021年,美國通脹將會漲到何時,以及美聯儲將在什麼時候開始加息等問題將延續至2022年。此外,美國政府即將實施新的稅收政策以及拜登力推的基礎設施法案能否落地也成為2022年美股走勢的主導。以下是可能影響美股走勢的主要因素:


1. 疫情將如何發展。新冠疫情對美股的影響將繼續持續至2022年,特別是近期在美國肆虐的變異病毒Omicron促使市場恐慌情緒持續升溫。再加上,疫情的捲土重來可能對航空業,酒店旅遊業造成打擊,進而再次阻礙美國就業復甦。


2. 美國稅收新政。根據美國新稅收計劃,拜登計劃將企業稅稅率由21%提升至28%,而更高的企業稅可能將會減少公司盈利,進而降低股東收益。除此以外,新稅收法案還提議將資本利得稅率由20%提升至25%。儘管這一政策能夠鼓勵投資者長期投資美股,但卻依然增加部分投資者出售股票的成本。


3. 拜登法案。 2021年末,由於民主黨參議院Joe Manchin的意外反對,導致拜登提出的1.75萬億美元的經濟和氣候計劃遭受重大打擊,也是正是因為拜登提議的“Build Back Better”法案遇阻,促使高盛下調了2022年經濟預期。由此可見,該法案的通過將會對美國經濟以及美股市場造成重大影響。


4. 美聯儲加息。由於美國通貨膨脹繼續走高,推動美聯儲開始2022年即將加息的計劃。美聯儲貨幣政策由寬鬆到緊縮的轉變或將促使美股市場陷入動盪。理論上來說,美聯儲加息將促使且借貸成本上升,導致經營成本也隨之上升,因此會對股票市場產生負面影響。儘管如此,當前美國利率依然處於低位,即使美聯儲加息也將是循序漸進的,況且美國債券市場依然疲軟,因此美股投資或依舊是一個不錯的選擇。

標普500技術分析

自12月20日以後,標普500指數一改此前的跌宕起伏,強勢上揚。儘管Omicron病毒惡化導致市場恐慌情緒升溫,但投資者正在接受日益常態化的病毒威脅,再加上節日季美國零售數據樂觀,促使美股持續上行,並續創歷史新高。如下圖:


資源來自:Mitrade


儘管如此,由於標普500在進入2022年以前交易量減少,促使當前標普500指數徘徊於高位。從技術指標來看,目前標普500指數的MACD指標形成“金叉”,同時KD指標顯示鈍化,意味著標普500上漲動能強勁。短期內,標普500或有望維持上行趨勢,但病毒的肆虐以及即將到來的12月非農就業數據將促使美股市場波動加劇。


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Lucia Han
Lucia Han獲工商管理以及金融管理碩士學位,曾在美國小型對沖基金擔任美股分析師一職。隨後加入Mitrade,專注於提供宏觀經濟分析以及美股基本面與技術分析。 擅長:美股分析/大宗商品/外匯 感興趣的市場:美股/加密貨幣
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