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股票下跌也賺錢?五個步驟教你如何放空股票?

Kevin Lin|2021-11-23 02:51
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對於股票交易而言,漲了能掙錢,跌了就賠錢,這樣是不是很考驗投資者的選股能力?萬一你遇到在剛買入一隻股票後,市場就下跌的行情時,難道真的只能被套嗎?

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例如你在Tesla股票高價1000美金時買入,但是半年後在2022.6月Tesla股票下跌至600美金,這時損失是巨大的。即使你的投資組合裡還有其他股票、基金、比特幣等,但是可能總體還是虧損的。

那麼,有沒有辦法可以降低暴跌帶來的損失呢? 又或者在股票下跌時依然有機會獲利呢?

其實是可以的,差價合約——一種可以使用槓桿,多空雙向交易的金融工具,就為投資者提供了買漲買跌皆可盈利的機會,比起期貨交易來說,差價合約門檻更低,槓桿等交易條件更為靈活。

這篇文章我們從認識做空股票開始,5個步驟帶你了解放空股票的資格、有什麼操作技巧、到在Mitrade券商平台放空股票的教程。話不多說,我們開始吧!

閱讀更多: 美國標普500指數S&P500怎麼買


第一步:什麼是股票放空?

放空就是交易市場裏面的專業說法,還有做空,沽空,賣空。這是什麼意思呢?

簡單來說就是投資人認為這支股票在未來一段時間內會下跌,為了賺取這部分利潤,就從一個相對的高位操作(賣出),等股價到了相對底部之後進行平倉操作(買入),賺取中間這部分利潤。其實這跟商人高賣低買一個原理,做空也是先高賣後低買

在現股市場我們看到“融資融券”其實就是放空的意思,股票投資者先從券商那裡借入資金或股票,即先賣出,等到股票價格真的下跌以後,再買回,以賺取中間的價差。

市場上就有不少的當沖客喜歡鎖定那些漲停的熱門股票,等待時機下空單,等股價下跌後再買回就能賺取差價,這是最常見的放空賺錢的操作。

但是台灣的現股市場不好做空操作,限制一大堆,真要下空單交易,還是去期貨或者差價合約交易比較方便。

放空操作舉例

以XAUUSD這個交易品種為例,投資人A在2000美元的位置做空(賣出),而現在XAUUSD的價格已經下破了1900美元,最低觸及1873美元的價位(止盈),這127美元的差價,就是A所得到的利潤。假如A的持倉量很大,那意味著這筆利潤將會成倍翻。

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放空機制機制)

不論是在股市或者期市、匯市等等交易市場,只要交易市場的框架完整就會有做空機制。

當然,有些人一賣空股票為生,我們以Shopify(TSX:SHOP)(NYSE:SHOP)為例。當該公司股價飆升時,許多分析師認為該股票會大幅下跌。最後一次崩盤為做空者提供了獲利的機會。

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投資者只需要冷靜觀察趨勢,找到自己合適的進場點入場操作便能盈利。但放空是極具風險的投資策略,作為賣空者,你從未擁有這些股票,您的目標是在高點賣出,將來以較少的成本買回股票並獲得利潤。但如果在這期间股票價格增加,則可能會遭受嚴重的損失。


第二步:放空股票有什麼資格和條件?

台灣股市放空,需要開立股票信用帳戶

股票投資帳戶主要區分兩種: 現金交易(無杠杆模式),信用交易(保證金模式)

現金交易是在經紀商處開設個人帳戶之後,以即時價格進行交易。比如投資者想要買進1000手股票,股價為10台幣,那交易交易成本則是10000台幣。期間股票向上漲幅多少,平倉扣除手續費之後,剩下的就是個人盈利。

信用交易則是股票融資融券交易,即先和券商借錢或借股票交易,但是不能說借就借,你需要先繳納一定比例保證金。「融資融券」和放空交易需要開通的是股票信用賬戶:

你需要滿足下面條件: 

年滿20歲的本國自然人

僅具中華民國稅務居民身份

開立信用證券帳戶需符合:

  • 開立帳號須滿三個月

  • 最近一年內成交量達十筆(含)以上

  • 最近一年內累積成交金額,達所申請融資額度的50%

當然每家券商開設信用帳戶的條件、細節都不太一樣、你需要自己去每家券商咨詢。

但是,我們其實有說台灣的股票,放空其實比較不好操作,因為限制比較多,門檻也很高。相反,期貨或差價合約這類專門的衍生金融工具,用來放空會比較簡單,沒有太多限制。

差價合約放空股票,需要開立差價合約交易賬戶

差價合約交易賬戶很容易開通,只需準備相關身份證、健保卡、信用卡或銀行卡等資料,在線申請。我們以Mitrade平台為例,要開通差價合約賬戶需要滿足:

需年滿18周歲的本國自然人

必須成功滿足我們的適當性評估及KYC流程

開通之後,進行賬戶注資就可以交易。Mitrade的入金門檻為100美金,可以信用卡或台灣銀行卡入資。平台還有免費的模擬賬戶可以使用。

差價合約就是保證金交易模式,如果你想交易一種股票,只需查看價格圖表,輸入想要的交易量,需要多少保證金開倉會一目了然。

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(在mitrade平台下單做空Tesla股票)


第三步: 選擇安全合法的券商平台開戶

可放空股票的股票券商有很多,但每家平臺的交易成本有些許差別(交易手續費,庫存費,交易品種,合約週期等)。部分券商平台只能交易個股、ETF股指、商品期貨等等,一天內所支持的交易時間也僅有數小時,對於投資者而言少了很多入場交易的機會,如果真要做空,不如選擇去差價合約交易商開戶。

CFD合約同樣可以交易美股、指數、外匯、甚至加密貨幣

更多的交易品種對於投資者而言就像到商場裏面選擇商品一樣,可以挑選的交易標的更多。

● CFD合約幾乎一天24小時都可以交易

CFD合約的交易產品種類十分豐富,以外匯和股票為主。拿外匯舉例,因為幾乎涵蓋所有外國貨幣對,交易時間包含亞盤、歐盤、美盤,幾乎一天24小時都可以進行多空雙向交易。

交易平臺的安全性同樣是投資者需要考究的重要原因,因為國內外規則不同,再加上投資者消息閉塞的原因,市場上有不少投資平臺以優惠、促銷等等噱頭吸引眾多投資者。當這類平臺募集到一定規模資金後頻頻跑路以至於投資者血本無歸,這類消息在新聞常見報導。

為規避這種事情發生,小編在這裏推薦持牌、有監管的交易平臺。

平臺名稱

可交易品種

平臺優勢

Mitrade 

美股、外匯、商品、虛擬貨幣、 CFD

ASIC監管,0傭金,開戶快

OANDA

指數,期貨、外匯、CFD

FCA,ASIC雙監管,老平臺

Tickmill

美股、期貨、外匯、CFD

FCA儘管,低成本,執行快

IC Markets

美股、期貨、外匯、CFD

ASIC監管,低成本,高返傭

盈透證券

美股、債券、基金、ETF

美國老牌證券,可交易美歐股

*以上5個股票放空交易平台僅為參考,行業內還有其他優秀交易軟體,所有交易軟件的性能及評測僅為本文作者個人觀點

Mitrade 可差價合約做多做空美股、股指、外匯、比特幣等...

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Mitrade獲得澳大利亞證券投資委員會(ASIC)授權及監管,AFSL398528,全球擁有數十萬用戶,是一家正規經營的海外券商,資金安全有保障。

- 監管機構:澳洲證券及投資委員會(ASIC)監管

- 產品: 外匯、商品、指數、美股和加密貨幣價差合約

- 交易條件: 0佣金,低價差,槓桿最高達200:1

- 交易系統: 專有平台,支持手機ios/安卓系統,和Web桌面

Mitrade交易軟體還具有「負餘額保護」,如果價格下降至某個水平,交易會自動平倉,保護資金。

√ 有競爭力的交易成本, 投資門檻低

Mitrade的交易門檻非常低,收取0佣金,低價差, 最低交易0.01手。

√ 簡潔直觀的交易平台,隨時隨地交易

Mitrade支持台灣用戶在網頁和手機APP交易。操作界面簡單直觀,您无需下载任何软件,只需註冊登陸。

√ 合理的槓桿比例,提高資金利用率

Mitrade槓桿高達1:200,同時可以自己調節大小,自己把握槓桿率。

√ 24小時全球市場交易,做多做空皆可

您可交易外匯貨幣對、國際股票指數、大宗商品、美股(如谷歌、蘋果等)以及主流加密貨幣差價合約。只需一個app, 就可以隨時隨地實現T+0雙向交易。


第四步:選擇什麼股票做空?

紐交所作為全球最熱門的證券交易所,一天的成交量比臺灣本土的成交量更高,行情走勢更加激進,相對於臺股來說盈利空間更足。

而放空一支股票,正確的前提下是該品種背後的價值已經不足以支撐目前的高價。簡單總結就是,選擇弱勢股,不碰強勢股和盤整股。強勢股票通常有較多利多因素支撐,盤整股通常還在多空交戰狀態,不容易把握趨勢。

這裡有一些選擇放空股的技巧,分享給你

● 以股票來說,一家公司的總營收對比往年呈現明顯的下滑,甚至經常出現負利率狀態,這意味著企業營收極差,回饋到交易市場裏將很有可能被大量機構拋售手上的股票,導致股價下跌。

● 我們可以追蹤大戶的走向,如果發現連續N日賣超的股票,就應該注意。

● 該行業已經有過較大的漲幅,且本益比偏高,目前行業的多頭行情已經見頂。

在選擇放空股上面,我們應該尋找那些在相對高點或者來到壓力區間的弱勢股,這樣的好處是利潤較大,假如股票繼續上漲,空間也不會很大,停損距離短,風險就相對低了,比較不容易遇到反彈突然很大的情況。

而在低位做空,利潤相對減少,而且還需要承擔股價回撤、甚至是探底回升行情反轉的風險。我們常說 " 做空的利潤有限、而風險無限“,就是這種情況,只要股票價格不斷上漲,你又沒有停損,那麼你的虧損是巨大的。

因此,我們在選擇做空股票時,也要考慮是否有價值,下跌的空間是否足夠。因為普通的漲跌幅度,利潤也不高,還有資金成本和交易費用的問題,只有遇到那些真的有做空價值的股票或標的,才值得我們去做空。

比如日圓貨幣,從2021年到現在一路走跌,這種歷史大行情,且趨勢非常明顯勝率比較大的貨幣對就適合做空。

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第五步:股票放空操作原則技巧

上面說到選擇要做空股票的邏輯,這部分則是放空操作的原則及建議。

● 選擇高位點入場

從交易手法上來說,選好交易品種之後,剩下的就是等股價運行到一個相對高點的位置,可以是前高,也可以是肩部。在一個明顯的空頭趨勢下,在相對高位進場並持有,剩下的就是等待時間給你的回饋。

以美國鋼鐵(NYSE:X)為例,因近些年美國經濟增速緩慢,鋼鐵需求量直線下降,企業利潤逐年減少,這是基於選擇做空該股的基本面參考。而該股股價從2018年2月份運行到最高價47.64美元/股隨後直線下跌,空頭行情顯現,截至目前已經跌至8.3美元/股的價位,跌幅接近80%。

在這麼明顯的空頭行情下,投資者僅僅要在這段趨勢當中找到一個相對的高位放空股票,自然可掙得盆滿缽滿。

● 盡量短線操作

放空一般都是短線操作,當沖放空,當天在幾小時、幾分鐘內完成交易,不持倉過夜。這樣的好處是,可以快速獲利,承擔大幅反彈的風險比較小。

● 設置停損、限制單筆損失

放空股票是風險極大的交易方法,必須要設置停損點,讓每筆操作都可以控制風險。

● 資金管理

放空操作只在有很大放空價值的時候才考慮做,因此一般的分散投資、分批交易不太適合放空。放空的機會很難把握,交易機會不多,但是一旦發現高勝率的機會,你需要分配好進場的資金比例,確保自己可以承擔行情反轉相應的損失。


在Mitrade下空單交易股票

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Step1: 在線開戶

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Step2: 驗證身份

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Step3: 選擇支付方式注資

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Step4: 選擇股票交易

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Step5: 下空單

  • 點擊「賣出」

  • 設置交易條件 (交易數量,止盈,停損價格,還可以移動停損——追蹤止損)

  • 確認下單

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(在mitrade平台下單做空Tesla股票)

Mitrade平台下單十分簡便,而且訂單極速執行,可以隨時在手機app和電腦上下單交易。平台支援300多種全球熱門投資品種,不僅僅是美股,還有外匯、指數、加密貨幣、國際黃金和原油。

-外匯(GBPUSD,EURUSD等)

-指數(AUS200,NAS100等)

-商品(黄金,白银,原油等)

-虛擬貨幣 (BTC, ETH, DOGE等)

-股票(AAPL、AMZN、GOOG等)

選擇熱門交易品種 

  • 漲跌排行
  • 外匯
  • 商品
  • 指數
  • 股票
  • 名稱
  • 買入價
  • 賣出價
  • 變動值

    最後的話

    股票市場有很大的風險性,不論是做多做空都要有自己的交易邏輯。在沒有把握的情況下,不建議貿然入場交易。畢竟一個人永遠掙不到在自己認知以外的錢,保住本金不虧的前提下,行穩致遠,才能不断盈利。


    免責聲明: 本文內容僅代表作者個人觀點,不代表mitrade官方立場,也不能作為投資建議。文章內容僅做參考,讀者不應以本文作為任何投資依據。mitrade對任何以本文為交易依據的結果不承擔責任。Mitrade亦不能保證本文內容的準確性。在做出任何投資決定之前,您應該尋求獨立財務顧問的建議,以確保您了解風險。

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    Kevin Lin

    國際金融學專業畢業,擅長宏觀經濟和基本面分析,擁有10多年的投資經驗。 經歷過2次牛熊的洗禮,喜歡與大衆分享實戰經驗中粹煉出來的投資心得。

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