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股票下跌也賺錢?五個步驟教你如何放空股票?

Kevin Lin|2021-11-23 02:51
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對於股票交易而言,漲了能掙錢,跌了就賠錢,這樣是不是很考驗投資者的選股能力?畢竟很難從幾千只個股裏選到一只漲勢很好的股票。那會不會有這種情況,股票跌了也能賺錢呢?其實是可以的,保證金交易就提供了買漲買跌皆可盈利的機會


可能你對股票放空並不陌生,但是對於如何做空股票?有什麼操作技巧?这个过程涉及什么风险?也許你並不了解。


話不多說,今天我們一起來看看在台灣如何放空股票。


閱讀更多: 美國標普500指數S&P500怎麼買?

第一步:什麼 是 股票放空?

放空就是交易市場裏面的專業說法,還有做空,沽空,賣空


簡單來說就是投資人認為這支股票/品種在未來一段時間內會下跌,為了賺取這部分利潤,就從一個相對的高位操作,等股價到了相對底部之後進行平倉操作,賺取中間這部分利潤。


以XAUUSD這個交易品種為例,投資人邁克在2000美元的位置做空(賣出),而現在XAUUSD的價格已經下破了1900美元,最低觸及1873美元的價位(止盈),這127美元的差價,就是邁克所得到的利潤。假如邁克的持倉量很大,那意味著這筆利潤將會成倍翻。


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放空機制)


不論是在股市或者期市、匯市等等交易市場,只要交易市場的框架完整就會有做空機制。買漲能夠掙錢,賣跌通常也能夠掙錢。


當然,有些人一賣空股票為生,我們以Shopify(TSX:SHOP)(NYSE:SHOP)為例。當該公司股價飆升時,許多分析師認為該股票會大幅下跌。最後一次崩盤為做空者提供了獲利的機會。


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投資者只需要冷靜觀察趨勢,找到自己合適的進場點入場操作便能盈利。但放空是極具風險的投資策略,作為賣空者,你從未擁有這些股票,您的目標是在高點賣出,將來以較少的成本買回股票並獲得利潤。但如果在這期间股票價格增加,則可能會遭受嚴重的損失。

第二步:開通股票交易帳戶

目前臺灣開通股票交易帳戶的方式大同小異,根據平台的要求提供相應的個人資訊,比如身份證明以及地址證明,然後再闡述一遍風險提示,確認本人已經知道風險即可。


所需要的身份資訊有身份證,護照,駕照等等能夠證明自己的檔,只需要提供其中一份即可。地址證明即是90天內的信用卡帳單,水電帳單,稅單等等(券商會表明清楚,絕大部分更在意帳單上是否有本人的身份資訊和地址證明,包括就職單位等等)


股票投資帳戶主要區分兩種: 現金交易(無杠杆模式),保證金交易(帶杠杆模式)


現金交易則是在經紀商處開設個人帳戶之後,以即時價格進行交易。比如投資者想要買進1000手股票,股價為10台幣,那交易交易成本則是10000台幣。期間股票向上漲幅多少,平倉扣除手續費之後,剩下的就是個人盈利。


保證金交易則是投資界非常熱門,非常主流的交易方式,受到小資一族的青睞。這主要是因為保證金交易所需要的交易成本相對於現金交易來說非常少,可以完成以小博大的操作。再者因為保證金交易市場對比現金交易來說更活躍,行情走勢更迅猛,獲利的空間、機會相對更多。

第三步: 選擇安全合法的券商平臺

臺灣目前可放空股票的交易平臺很多,但每家平臺的交易成本有些許差別(交易手續費,庫存費,交易品種,合約週期等)。以常見的平臺為例,部分交易平臺只能交易個股、ETF股指、商品期貨等等,一天內所支持的交易時間也僅有數小時,對於投資者而言少了很多入場交易的機會。


更大一些交易平臺除了上述交易品種之外同樣可以交易美股,CFD合約以及外匯交易。更多的交易品種對於投資者而言就像到商場裏面選擇商品一樣,可以挑選最優質的,性價比更高的交易品種。拿外匯交易舉例,因為幾乎涵蓋所有外國貨幣對,交易時間包含亞盤、歐盤、美盤,幾乎一天24小時都可以進行多空雙向交易,操作便捷且利潤豐厚。


交易平臺的安全性同樣是投資者需要考究的重要原因,因為國內外規則不同,再加上投資者消息閉塞的原因,市場上有不少投資平臺以優惠、促銷等等噱頭吸引眾多投資者。當這類平臺募集到一定規模資金後頻頻跑路以至於投資者血本無歸,這類消息在新聞常見報導。


為規避這種事情發生,小編在這裏推薦持牌、有監管的交易平臺


當前市場上主流的監管機構包括英國FCA以及澳大利亞ASIC兩地監管。市場上的交易平臺有其中一個監管牌照,基本上為安心、放心平臺,兩個以上保障更足。


以下列出市場上5家主流的海外交易平臺


平臺名稱

可交易品種

平臺優勢

Mitrade 

美股、外匯、商品、虛擬貨幣、 CFD

ASIC監管,0傭金,杠杆

OANDA

指數,期貨、外匯、CFD

FCA,ASIC雙監管,老平臺

Tickmill

美股、期貨、外匯、CFD

FCA儘管,低成本,執行快

IC Markets

美股、期貨、外匯、CFD

ASIC監管,低成本,高返傭

盈透證券

美股、債券、基金、ETF

美國老牌證券,可交易美歐股

*以上5個股票放空交易平台僅為參考,行業內還有其他優秀交易軟體,所有交易軟件的性能及評測僅為本文作者個人觀點


Mitrade 保證金交易,在差價合約里做多做空美股、股指

Mitrade獲得澳大利亞證券投資委員會(ASIC)授權及監管,AFSL398528,全球擁有數十萬用戶,是一家正規經營的海外券商,資金安全有保障。


- 監管機構:澳洲證券及投資委員會(ASIC)監管

- 開發者: Mitrade Global Pty Ltd

- 產品: 外匯、商品、指數、美股和加密貨幣價差合約

- 交易條件: 0佣金,低價差,槓桿最高達200:1

- 交易系統: 專有平台,支持手機ios/安卓系統,和Web桌面


Mitrade最大槓桿率是1:200,這意味著50美元就可以管理價值10000美元的資產。Mitrade交易軟體具有負餘額保護功能,如果價格下降至某個水平,交易會自動平倉,保護資金。


Mitrade最大槓桿率是1:200,這意味著50美元就可以管理價值10000美元的資產。Mitrade交易軟體具有負餘額保護功能,如果價格下降至某個水平,交易會自動平倉,保護資金。


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【有競爭力的交易成本, 投資門檻低】

 

Mitrade的交易門檻非常低,收取0佣金,低價差, 最低交易0.01手。如果你買0.01手黃金,目前的價格大約需要15美金。

 

【簡潔直觀的交易平台,隨時隨地交易】

 

Mitrade提供5*24小時在線中文客服,和中文交易界面,支持台灣用戶在網頁和手機APP交易。操作界面簡單直觀,您无需下载任何软件,只需註冊登陸Mitrade交易平台,就可以專注於交易。


【合理的槓桿比例,提高資金利用率】

 

Mitrade槓桿高達1:200(黃金1:100,比特幣1:10, 大部分外匯1:200)。由於Mitrade是持牌經紀商,為了控制風險,Mitrade針對不同交易工具的特點,提供適當的槓桿比例。

 

【24小時全球市場交易,做多做空皆有機會盈利】

 

在Mitrade您可交易歐元/美元等熱門貨幣對、國際股票指數、大宗商品、美股(如谷歌、蘋果等即將上線)以及主流加密貨幣差價合約。只需一個app, 就可以隨時隨地實現T+0雙向交易,波動越大的市場獲利機會越多。


-外匯(GBPUSD,EURUSD等)

-指數(AUS200,NAS100等)

-商品(黄金,白银,原油等)

-虛擬貨幣 (BTC,ETH,XRP等)

-股票(AAPL、AMZN、GOOG等)

選擇熱門交易品種 

第四步:如何選擇股票做空?美股VS臺股

紐交所作為全球最熱門的證券交易所,一天的成交量比臺灣本土的成交量更高,行情走勢更加激進,相對於臺股來說盈利空間更足。


而放空一支股票/交易品種,正確的前提下是該品種背後的價值已經不足以支撐目前的高價。以股票來說,一家公司的總營收對比往年呈現明顯的下滑,甚至經常出現負利率狀態,這意味著企業營收極差,回饋到交易市場裏將很有可能被大量機構拋售手上的股票,導致股價下跌。


所以,當投資者要選定做空個股時,不要選擇漲勢很好的股票,更應該選擇那些表現差勁,長期走熊的股票。

第五步:股票放空操作技巧

上文說到選擇要做空股票的邏輯,這部分則是具體的操作建議。


當股價在高位時做空,等跌至底部後所得到的利潤將會更足。而在低位做空,不僅利潤相對減少,而且還需要承擔股價回撤、淨值回撤甚至是探底回升行情反轉的風險。


從交易手法上來說,選好交易品種之後,剩下的就是等股價運行到一個相對高點的位置,可以是前高,也可以是肩部,甚至是符合自己交易邏輯的進場位置。在一個明顯的空頭趨勢下,在相對高位進場並持有,剩下的就是等待時間給你的回饋


以美國鋼鐵(NYSE:X)為例,因近些年美國經濟增速緩慢,鋼鐵需求量直線下降,企業利潤逐年減少,這是基於選擇做空該股的基本面參考。而該股股價從2018年2月份運行到最高價47.64美元/股隨後直線下跌,空頭行情顯現,截至目前已經跌至8.3美元/股的價位,跌幅接近80%。


在這麼明顯的空頭行情下,投資者僅僅要在這段趨勢當中找到一個相對的高位放空股票,自然可掙得盆滿缽滿。

寫在最後


股票市場有很大的風險性,不論是做多做空都要有自己的交易邏輯。在沒有把握的情況下,不建議貿然入場交易。畢竟一個人永遠掙不到在自己認知以外的錢,保住本金不虧的前提下,行穩致遠,才能不断盈利。


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免責聲明: 本文內容僅代表作者個人觀點,不代表mitrade官方立場,也不能作為投資建議。文章內容僅做參考,讀者不應以本文作為任何投資依據。mitrade對任何以本文為交易依據的結果不承擔責任。Mitrade亦不能保證本文內容的準確性。在做出任何投資決定之前,您應該尋求獨立財務顧問的建議,以確保您了解風險。

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Kevin Lin
國際金融學專業畢業,擅長宏觀經濟和基本面分析,擁有10多年的投資經驗。 經歷過2次牛熊的洗禮,喜歡與大衆分享實戰經驗中粹煉出來的投資心得。
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