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AI概念股有哪些?台股/美股/港股AI股票概念股推薦及投資攻略

作者
|更新於 2021-11-22 17:01
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人工智慧(Artificial Intelligence,簡稱AI)是研究並開發用於模擬人類智慧的一系列方法、理論、技術及應用的新型科學技術。隨著科學技術的高速發展,AI正逐步改變著世界,同時與AI相關的股票也必將改變投資者的投資策略。


AI概念股,是指與AI技術最關聯企業所發行股票。那麼,在魚龍混雜的資本市場中,究竟AI概念股有哪些?台股、美股和港股市場中哪些是和AI技術最關聯的企業呢?投資AI概念股如何對沖風險?您在本文將找到有關上述問題的觀點。

一、AI概念股現狀分析

  • 市場關注逐步提升

科學技術日趨成熟的當下,愈來愈快的計算速度、愈加豐富的資料以及不斷被開發出的新式演算法都在預示著熱鬧非凡的AI浪潮即將到來。AI的潛力不僅正在吸引著科技和工業領域的眼球,AI概念股的向好走勢也受到資本市場中更多投資者的關注。

  • 相關產業發展迅速

AI的發展正帶動實體經濟的快速升級,並促進產業鏈的各層級間深度融通。從生產到消費,實體經濟數位化、智慧化的轉型升級步伐穩健加快。AI產業的市場規模持續增長,其中語言、視覺等技術已經進入了實用乃至商用階段。

  • 各國政策大力扶持

秉持“科學技術是第一生產力”的態度,全球各國對AI領域的發展都給予了高度重視。一些國家更是加快佈局人工智慧的應用,並制定相應政策以鼓勵科研機構和相關企業對AI的探索和研究。

二、台股/美股/港股AI概念股推薦

美股AI概念股

  • 美光科技(MU)

美光科技公司成立於1978年10月,致力於對記憶體模組進行研究,在記憶晶片領域內與韓國三星、SK海力士共同佔據了全球80%的市場份額,處於不可撼動的領軍地位。美光能迅速適應市場的變化並不斷加以完善,在AI技術的每次變革中都能為其提供完美的存儲晶片,對AI技術的發展起到至關重要的作用。

  • 輝達(NVDA)

輝達公司成立於1993年4月,是一家專業半導體公司。2016年推出以AI為重點的產品並在短時間內加速成長。其核心的圓形處理單元(CPU)從只能作為顯示卡運算到如今可以支援汽車自動駕駛、遊戲視覺模擬體驗、AI計算等眾多科技領域創新產品的重要晶片。依靠領先的技術優勢,輝達公司成為全球最重要的AI晶片公司之一。

  • 微軟(MSFT)

微軟股份有限公司成立於1975年4月,產業主要涉及研發、製造、授權和提供廣泛的電腦軟體服務。在AI發展中,微軟既作為AI技術的軟體提供商,同時其掌握的廣泛資料也為AI技術的發展提供著不可或缺的大資料資料。目前總市值超過1.53萬億美元,收入增長13.95%,取得了驕人的業績。



投資微軟股票        對沖利空風險 

台股AI概念股

  • 台積電(2330)

臺灣積體電路製造股份有限公司成立於1987年2月,是全球最大的晶圓代工半導體製造企業。為適應未來5年間AI技術市場對高效能晶片的需求,台積電以研究並製作高性能運算晶片為主要引擎,屆時必將帶動AI運算能力實現質的飛躍。

  • 聯發科(2454)

聯發科技股份有限公司成立於1997年5月,是一家以無線通訊、高清電視、藍光光碟機設計系統晶片的半導體公司。作為晶片市場的領導者之一,聯發科將聯合智慧語音音箱Echo,通過以ARM 架構四核心處理器、低功耗Wi-fi等產品進入Echo Dot供應鏈,同時推出智慧家居的無線網路晶片,並計畫在未來上市AI語音助理,推進AI技術的又一熱潮。

  • 力旺(3529)

力旺電子股份有限公司成立於2000年9月,專注於邏輯嵌入式非揮發性記憶體的開發和供應。主要以邏輯嵌入式非揮發性記憶體技術設計的與IP授權業務為主。在AI技術的發展中,力旺巧妙地踩中技術變革的鼓點,利用IP授權滲透市場,在行業領域中屹立不倒。


港股AI概念股

  • 赤子城科技(09911)

赤子城科技是一家基於AI技術而快速增長的移動應用程式開發商和移動廣告服務提供者。其自主研發的人工智慧引擎——Solo Aware實現了精准資訊分佈,利用大資料和機器學習技術存儲、分析並處理資料。截至2019年末,旗下產品已在全球擁有超過10億用戶。

  • 索信達(03680)

有“港股AI第一股之稱”的索信達控股有限公司成立於2018年12月,其專注於為AI提供大資料並提供AI技術的資料解決方案。雖創立時間較短,但其在2019年內業務增長強勁,在鞏固現有技術優勢的基礎上持續增加對AI人才的培養和對AI前沿技術的探索,強化公司的核心競爭力。

三、投資AI股票的優勢和風險有哪些?

即使已經對AI概念股有了大致瞭解,那麼投資者是否就應該投資AI概念股呢?如果您還存在心存猶豫,不妨來看看投資AI概念股具體有哪些優勢吧。

  • 涵蓋範圍廣泛,市場潛力巨大

AI概念股圍繞著AI技術已經形成了獨特的從開發到應用的產業鏈。目前,雖然AI還處於起步階段,但其在未來對生產力產生的可預測的巨大影響,標誌著AI已經成為第四次工業革命的標誌。隨著社會和政府對AI的認可,在不斷出臺的鼓勵政策和AI行業自身的高速發展的共同作用下,AI概念股前景可觀。

  • 相關企業優質,投資收益豐厚

AI屬於高精尖科學技術,能涉及AI相關產業的公司不僅具備先進的技術支援、絕對的市場佔有率和雄厚的資金基礎,在各自行業中處於領先地位,同時也保持著緊跟市場做出變化的活力,始終在AI發展進程中的各方面做出卓越貢獻,具有優質可靠的發展前景,為投資者帶來更多的投資回報。

  • 備受各界關注,未來普遍看漲

在政策、學術、資金、軟硬體的相互促進和發展下,AI技術在各個領域將催生更優質的AI應用。此外,與5G的適配性也將從源頭解決AI技術依賴的資料問題。更加便捷和靈活的物聯網自此徹底改變每個人的生活方式,不僅是投資者,每個人都對AI時代的到來充滿期待。


雖然AI概念股正處於健康蓬勃地發展之中,吸引著越來越多投資者參與其中,但同時您更應該意識到AI概念股背後的AI技術還處於起步階段,人們在利用AI技術的好處便利生活時,並不能完全避免潛藏的缺點,如智慧的AI也可能會犯錯。而在一些問題上,一點細微的差錯就會帶來無法估量的損失,最終反映在與之相關的AI概念股上,導致真實價格的走勢並不會如預期所料。

四、AI概念股對沖方式及策略分享

提到對沖,就不得不提今年來很火爆的投資方式,差價合約。那麼究竟什麼是差價合約呢?差價合約英文,contract for difference,簡稱為“CFD”。差價合約是一種金融衍生品,您可用差價合約交易外匯、股票、指數、大宗商品等在內的多種金融市場。差價合約是和期貨契約非常相似的金融商品,若不計算其交易成本,其理論價格應該會與標的物資產的價格相同,簡單來說就是一種釘住標的現貨資產價格的買賣合約。


比如您認為微軟股價上漲,您買入一張做多合約。如果微軟股價如您預期一樣,價格上漲,您在高位賣出這張蘋果股票差價合約,您將從這筆差額中獲利。差價合約交易和傳統股票交易有相似處,當然也有其自身的交易特點。請查閱下表:


差價合約傳統股票交易
利用槓桿開設更大的倉位,獲得更高的投資回報率
預先支付訂單的全部金額
免征印花稅需繳納印花稅
做多做空雙向交易,在股價上漲或下降中都能獲得投資機會
購買股票的盈利方式主要來自於股價上漲
一個CFD賬戶可以交易股票、外匯貨幣對、股指、黃金原油以及加密貨幣等多種金融工具,無開設多個賬戶的煩惱
只能交易股票
全天候24小時交易
只能在交易所開市時間交易
無股票所有權有機會獲得股息分紅
無交易佣金需繳納佣金、賬戶管理費


差價合約vs傳統股票交易


差價合約交易傳統股票交易
交易策略日內、日間和中短線交易
更適合長線交易
隔夜持倉費
需按比例繳納持倉過夜費不需要
投資工具Mitrade您可交易股票、指數、外匯、大宗商品、加密貨幣等超百種金融工具Mitrade為您提供美股熱門股票差價合約,如微軟、個股、阿里巴巴等



股票差價合約示例VS傳統股票交易示例

下表以買入微軟股票為例:


股票差價合約傳統股票交易
價格214.22/214.30
214.22/214.30
買入價格214.30214.30
交易規模
5股5股
初始資金
53.57USD(保證金比例5%)
1071.50USD
訂單金額1071.50USD1071.50USD
平倉價格234.30234.30
獲利
100USD(20點*5=100)
100USD(171.5-1071.5=100USD)
投資回報率(未計算手續費)186%9%

從上表您可看到,交易同等規模的股票差價合約,初始資金投入要遠遠小於傳統股票交易,從而能獲得更高的投資回報率。上述結果是不考慮任何交易成本的前提下計算得出的。您還要注意,槓桿機制下,虧損也會成倍增加。總結下,我認為股票差價合約最重要的兩個優勢如下:


✅對沖風險

尤其是當某隻股票溢價過高時,交易者可以交易空頭差價合約來對沖股價下跌造成的損失。


舉例來說,假設您已配置並打算長期持有一個藍籌股投資組合, 但由於受突發事件影響,您認為市場即將短暫下跌,不想自己的投資縮水。 此時,您就可交易一筆做空該市場的差價合約、來對沖未來市場下跌的可能性和風險。 如果市場真如您預期一樣下滑,空頭差價合約的盈利部分可以對沖投資組合的損失。 如果市場上漲,雖然這筆對沖交易結果導致虧損,但原有的投資組合也在價格上漲中獲利。


✅提高資金利用率

差價合約交易商往往只需交易者繳納合股票面值的5%-10%的初始保證金即可開設頭寸,也就是說,交易規模會擴大20倍(有時甚至更多!)


傳統股票交易中,假設一個股票賬戶有2萬美金資金,交易者只能最多買入價值2萬美元的股票。而如果將全部資金都放入一個倉位,那麼當其他交易機會來臨時,交易者必須賣出一部分股票才能回款投資其他市場。


而在差價合約交易中,在槓桿機制作用下,2萬美金的初始資金可以交易高達40萬美金的合約,而且交易者可以做多做空雙向交易,不需要先賣出再買入。

五、當前AI股票投資前景分析

通過上一部分,在對是否投資AI概念股有了決斷後,如果您還在憂心現在是否是適合投資AI概念股的時機,接下來,我將繼續為您分析AI股票的投資前景。


作為當下最流行的科學技術,AI一直受到各個行業的追捧,AI概念股也在資本市場中吸引更多投資者的目光。從AI概念股企業的財務報表中,我們能夠看出其收入和淨利雖然略有波動,但總體普遍呈現穩定的上漲態勢。


同時,在互聯網高速發展的大背景下,數位化升級也成為其他行業發展的必然趨勢。如金融業、醫療保健業、製造業等行業正面臨歷史性的數位化轉型浪潮,市場對資料解決和其他技術的需求巨大,亟待大資料和AI領域的服務商們在這次歷史浪潮中一展身手,助力金融業完成數位化轉型。另外,受2020年突如其來的新冠肺炎疫情影響,企業依靠數位化轉型更是迫在眉睫。當AI技術成為行業變革必不可少的推動器時,投資AI概念股必然會為您帶來更多的收益。


此外,各國政府都在有計劃地利用AI技術在數位化產業提升方面加大力度。加拿大發佈了全球首個AI全國戰略計畫,政府計畫撥款1.25億加元支持AI研究和人才培養;歐盟在2018年通過的《人工智慧通訊》中加大對AI的投資力度和研究深度;美國在宣佈成立AI特別委員會的同時,政府還將消除監管障礙,為AI企業開放更多探索的空間和靈活性……


由此可見,更多的投資機會、更低的投資成本、未來可期的市場前景、宏觀寬鬆經濟條件等各種跡象均表明當前是投資AI概念股的大好時期。

五、AI概念股細分類股票有哪些?


AI股分類

股票名稱

代碼

市值(TWD)

AI 晶片代工概念股

台積電

2330

8.233T

聯發科

2454

921.45B

AI機器視覺概念股

浩鑫

2405

3.149B

智原

3035

11.135B

AI人工智慧概念股

鴻海

2317

1.157T

華碩

2357

166.007B

AI IP授權概念股 

創意

3443

32.498B

力旺

3529

27.144B

AI伺服器管理晶片概念股

新唐

4919

11.143B

信驊

5274

49.284B

AI人臉識別概念股

原相

3227

23B

新唐

4919

11.143B

截至2020年6月26日

六、AI概念股投資常見問題總結

1、AI概念股的相關行業有哪些?

基礎層:資料獲取採集及分析、雲計算、大資料、5G通信、晶片、類腦晶片等

技術層:電腦視覺、自然語言處理、人機交互、基礎開源框架、技術開放平臺、機器演算法學習、類腦演算法等

應用層:安防、交通、醫療、製造、金融、教育、家居、視覺產品、機器人等


2、台股AI概念股龍頭有哪些?

通過對財務報表和公司整體形象的對比,我發現以下這些公司在其所屬行業中處於龍頭地位:

晶圓代工:台積電(2330)

晶片:信驊(5274)、眾達-KY(4977)

IC設計:聯發科(2454)、創意電子(3443)

伺服器管理晶片:新唐(4919)

記憶體模組:宜鼎(5289)


3、美股AI概念股龍頭有哪些?

通過與同行業公司進行對比,這些公司在AI領域脫穎而出:英特爾(INTC)、美光科技(MU)、輝達(NVDA)、穀歌(GOOGL)、臉書(FB)、亞馬遜(AMZN)、微軟(MSFT)

七、總結

AI自上世紀60年代出現,到今天走進大眾的視野,漫長的幾十年間是一代代AI研究者們的默默貢獻。如今,AI技術即將順風而起,進入發展的快車道,相信AI概念股也一定不會讓您失望。

本文內容僅代表作者個人觀點,讀者不應以本文作為任何投資依據。在做出任何投資決定之前,您應該尋求獨立財務顧問的建議,以確保您了解風險。差價合約(CFD)是槓桿性產品,有可能導致您損失全部資金。這些產品並不適合所有人,請謹慎投資。查閱詳情


Sylvia
擁有多年投資經驗,熟悉外匯、商品、股票等資本市場,擅長基本面分析。
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