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阿里巴巴股價歷史走勢及2020年股票價格預測

作者
|更新於 2021-11-22 17:03
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有很多人可能會聽到過支付寶、淘寶購物等這些詞彙,這個企業隨著中國大陸的逐漸開放而被更多的國家所了解,歐洲、日本、美國等地區很多地方都會貼著“本店支持支付寶消費”的牌子,更能夠迅速拉近早已經習慣線上支付的華人朋友。


在中國大陸超過10億人每天都在使用阿里巴巴旗下的企業業務,如此龐大的市場正在與全世界接軌,同時阿里巴巴分別在上海證券交易所、紐約證券交易所和香港交易所上市發行自己的股票,這個包含了零售業、金融業、消費業的巨鱷,它的股票是什麼樣子的,在2020年阿里巴巴的基本面又是如何,怎麼樣預測它的後市行情,同時我們又該注意哪些事項。本文將以阿里巴巴在紐約證券交易所上市的美股來為大家逐步分析。


一、阿里巴巴股價歷史走勢

阿里巴巴1


厚積薄發的2014年


阿里巴巴在2014年登陸美國,在當年首次發行IPO的時候就以250億美元的融資創下了記錄,各路的投行不斷地給阿里巴巴注入血液,同時也表示著看好這家企業在美股裡的發展。上市後的兩個月裡,從92美元的價格直線飆升到最高120美元,幾乎以一個完美的開頭結束了2014年。


命途多舛的2015年


2015年對於阿里巴巴來說是非常災難的一年。首先在開年之初,阿里巴巴就收到了大陸監管機構的指控,原因是阿里巴巴旗下的淘寶網有很多假貨氾濫。接著大陸證監會懷疑阿里巴巴財務報表有隱瞞,再一次對阿里巴巴進行審查。這兩件事在大陸雖然被平息下來,但是在美國方面,1月下旬美國股東權益事務所宣佈對阿里巴巴涉嫌信息披露不充分展開調查,隨後針對阿里巴巴商品交易與交易行為上存在的違法問題展開分析,因為這家事務所在全美享有盛名,並且在業界非常權威,因此阿里巴巴風評被降低,僅僅在1月29日,阿里巴巴股票跌幅達到11%,股價跌破90美元,市值瞬間蒸發300億美元,開啟了阿里巴巴跌跌不休的艱難一年。


儘管在15年的雙十一購物(中國大陸的線上商品打折盛宴)中銷售額達到912億人民幣,超越預期800億元,然而市場並沒有給阿里巴巴這個面子,在11月11日當日行情跌幅一度超越3%,11月13日趨勢仍然沒有好轉,跌幅再次達到1.37%。14年的雙十一阿里巴巴股票最高達到120美元/股,15的雙十一股票收在78美元/股,一年時間股價縮水46.5%。


鳳凰涅槃的2016年


經過平平無奇的2016年上半年,阿里巴巴公佈了2016年度第四季度財務報表:阿里巴巴收入同比增長39%至242億人民幣,平台成交額同比增長24%至7420億人民幣,被華爾街譽為全球最大的移動經濟體。在第一季度阿里巴巴零售交易額同比增長23.6%,2016年電商行業在中國大陸得到了極大的政策支持,阿里巴巴在這一年完成了對很多行業的收購,財報還顯示,本季度自由現金流達到43.88億人民幣,2016年全年現金流打達到512億人民幣。在8-9月一個月中,阿里巴巴股價增幅達26%,股價再次向120美元衝擊。儘管根據第四季度財報的利好,但是阿里巴巴的股價並沒有達到預期效果,2016年阿里巴巴股價漲幅僅僅只有7.5%,不及道瓊斯指數14%的漲幅,此前高盛分析師指出,阿里巴巴的股價行情並沒有啟動,至少還有40%的上漲空間。


意氣風發的2017年


2017年是阿里巴巴意氣風發的一年,在這一年股價上漲84.6美元,增幅達到96.4%,價格將近翻倍。很多投資者分析,在2016年底是阿里巴巴股票最佳的抄底時機,股票價格連續上漲10個月之久,當年的阿里巴巴市值為4424億,可以說是美股中最亮眼的存在。雖然2017年阿里巴巴並沒有什麼非常大的舉動,隨著美國市場對阿里巴巴的接受程度越來越高,被低估的股價也就順理成章的被人們所看好。從15、16和17年來分析,當時美國市場並沒有過分關注阿里巴巴這個企業,隨著時間的推移,阿里巴巴背後的中國大陸市場效應讓投資者不得不關注這塊龐大的蛋糕背後到底有著多少奶油,被低估的股價自然會得到應有的待遇與位置,這也就是為什麼2017年阿里巴巴暴漲的原因。

二、阿里巴巴股價中期/短期價格走勢技術分析

阿里巴巴2


從4小時盤面分析圖來看,6月2日晚21點KDJ指標達到最高,價格也在向上突破,經過幾日盤整後,9日晚上開盤K線價格繼續上行,但是我們可以發現,KDJ指標卻沒有突破上一次高點,有著頂部背馳的趨勢,6月16日晚開盤,股票價格圖譜前幾周高點到達226點,然而成交量的萎縮與KDJ指標的背馳,讓我們不得不謹慎一些,同時MACD指標在高位二次死叉,市場對投資者來說已經不適合再次追高做多,我們需要做的只是將手中的倉位拋出,獲利離場即可。


阿里巴巴3


從日K線圖上分析,與4H小時線一致的是,成交量賣量放出巨量,超越了前兩周的成交量位置,說明此處壓力位比較足,因為上方就是阿里巴巴的最高點231美元,此時經濟面與盤面來分析不是很可能立即突破歷史高點,同時KDJ指標三線合一,也是趨勢反轉的信號,我們預測K線會在216-220附近形成支撐,等待市場人氣的回升。隨著上週拉出一根陰抱陽的大陰線,形態上來講這個K缐需要經過好幾日的消化才可將力量放盡,投資者們只需要注意謹慎操作,避免追高就可以抱枕財產不受損失。

三、阿里巴巴股票基本面及消息面分析

2020年開局之初遇到了全球範圍內的病毒疫情,對線上零售業的打擊非常之重。根據3月31日阿里巴巴財報顯示,當季歸屬於普通股股東的淨利潤為31.62億人民幣,同比下滑88%。企業的淨利潤下滑如此之多真的是很少見,同時在美國上市的其他中國大陸電商企業,如京東、拼多多等淨利潤水平都受到一定程度的下滑。


就在前兩天不久,618電商節是中國大陸所有線上零售業的狂歡活動,其交易額不在雙十一之下,如今在全球經濟都不景氣的背景下,能夠讓銷售業回血的活動是阿里巴巴等企業無論如何都不可錯過的。6月19日阿里巴巴宣佈:作為疫情以來最大的消費季,2020年天貓累計下單金額為6982億元,創下新紀錄。


隨著疫情在全球範圍內的逐漸好轉,更多的人有著急切的消費需求,同時電商行業的低門檻也可以吸納更多的就業,同時能反饋到企業利潤上和股票價格上,從基本面長期來看,銷售業的復甦已經開始,而銷售業的春天也快要來臨了。

四、阿里巴巴股票長期預測

從基本面來說,疫情影響已經越來越弱,歐洲、北美、日本和中國大陸等地區已經逐漸從封鎖中走出來,經濟復甦情況良好。特別是中國大陸地區,受疫情影響早,經濟收入下滑的同時,在618電商節依然用人民幣砸出了歷史新高的成交額。美國在最近依然被疫情蔓延所影響,市場沒有充分放開,當大陸、日本、美國等重要經濟體實力恢復的時候,銷售業依然會等來最強勢的機會。


阿里巴巴4


從周K線圖上來看,形勢就要比短期和中期趨勢要穩妥,在周線圖上,成交量並沒有出現很大的賣量,同時MACD指標依然向好,DIF與DEA線呈金叉排列,同時紅柱也越來越長,根據圖上信息表明,市場在一個繼續向上的通道中運行,沒有受到任何影響。在此處K線價格未來可能會出現兩種走勢:向上衝擊231美元最高點,需要大量成交量與技術指標的支持;向下回落至212-216點附近,隨後獲得支撐,總體價格在212-231美元附近波動,形成一個短期橫盤震蕩區間,靜觀後市基本面發展。

五、阿里巴巴股票:買還是賣

我們從上文中分析了三個週期的走勢,其中中短線走勢是相同的,在兩個週期形成共振,此時可以減倉一部分。在長線趨勢中,因為長線週期大,時間長,以一周為標的,因此具有滯後性,但是我們也可以這麼說,短期趨勢也會太激進,因為它週期很小。


在3種趨勢矛盾的情況下,我們將股票分為3份,短線與中線走壞之時投資者將2/3的倉位賣出,留下1/3的倉位在長線趨勢中,當長線與短線一致時可以買掉,當長線與短線不一致,走出趨勢之時,投資者將短線倉位補進。根據基本面來講,越來越多的企業復工,人們恢復正常生活水平,銷售業的發展還在進步,因此我們需要做兩手準備,不能簡單的將買賣連在一起,在合適的情況下懂的取捨,才會立於不敗之地。



六、阿里巴巴股票交易基本常識

阿里巴巴股票交易規則

股票代碼

BABA

股票價格

220.65美元/股

交易中心

紐約證券交易所

股票交易時間

21:30-04:00(台灣時間)

股票紅利發放時間

每年年底或第二年年初


七、總結

阿里巴巴作為一家知名的線上銷售企業,經歷過發行IPO的順利融資,也有過一年暴跌46%的慘痛經歷,正是因為阿里巴巴不斷發展不斷在新領域的探索,才會有後面的股價一飛沖天,如今的阿里巴巴不僅僅是一個電商銷售平台,涉及金融業,服務業,銷售業、飲食業等各類行業,因此在2020年的疫情期間,阿里巴巴並沒有收到太多波及,僅僅是銷售業淨利潤損失慘重,在其他行業領域阿里巴巴依然有著可觀的利潤收益,投資者在關注這隻股票時,要了解這家企業所涉及的行業有多少,盈利率有多少,從盤面與基本面的結合中我們才有操作的可能,我們投資者能做的只有知彼知己,百戰百勝。

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Sylvia
擁有多年投資經驗,熟悉外匯、商品、股票等資本市場,擅長基本面分析。
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