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短線交易定義是什麼?短線交易策略合集

Sylvia|2021-11-22 15:41
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短線交易可以獲利豐厚,但也有風險。一筆短線交易訂單可能在幾分鐘以內完成,短線交易者也有可能持倉幾天時間。作為一個成功的交易者,您必須瞭解每筆交易的風險和回報。交易者不僅要知道如何發現好的短線機會,還要知道如何在風險中保護自己。本文將帶您瞭解短線交易的基礎知識以及幾種短線交易策略。

一、短線交易的定義是什麼?

短線交易是指進入和退出的時間在幾天到幾周的範圍內的金融市場交易策略。


短線交易者的目標通常是小幅上漲,但會在特定時期內發起大量交易。短線交易主要是通過累計交易次數來擴大盈利空間,那麼勝率就是短線盈利的關鍵,投資者務必要冷靜分析單子盈利的概率。


很多短線交易熟客們會通過反測軟體對他們的交易策略進行反測。


對於短線交易者來說,確保數據提供商提供即時日內數據,而不是延遲或盤後數據,這點尤為重要。


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二、基金、股票、期貨及差價合約短線交易天數規定


金融投資工具名稱

短線交易天數規定

手续费规定

cfd-差價合約

T+0,隨時買賣

無(含在點差內)

基金

每家基金公司對於短線交易天期的定義不同(7-30個日曆日不等)。

有,目前臺灣地區大部分基金針對未滿七個日曆日(含第七日)的短線交易收取買回價金之萬分之一(0.01%)的手續費。

股票

T+0,允許日內回轉交易

有,股票手續費公定價格是0.1425%,買進和賣出時各要收取一次(股票券商可提供折扣)。

期貨

T+0,隨時買賣

有,不同期貨公司收取手續費的標準不同。


基金一般不鼓勵短線進出,各基金公司針對短線交易的天數有不同的規定,並收取0.01%-0.5%不等的短線費用。此外,臺灣幾家大型基金公司均對短線交易有所限制,頻繁短線交易有被列入基金會黑名單的風險。


股票交易存在0.1425%的手續費(買進和賣出均收取)以及0.30%的交易稅(賣出收取),為頻繁短線交易增加了不小的成本。


期貨短線交易不僅要承擔額外的手續費、交易稅,還有實物交割及到期日的限制。


與以上三種投資模式相比,cfd-差價合約可交易商品包括股票、外匯、ETF、指數、商品、加密貨幣,可支持槓桿交易。部分CFD交易商不收取手續費,交易者也不需要繳納交易稅。交易者可根據各大交易商提供的資訊計算交易成本。綜上所述,在眾多金融投資工具當中,cfd-差價合約是最適合短線交易的交易方式。

三、短線交易策略講解

識別潛在交易時機


識別出“正確的”交易時機意味著交易者能夠區分對自己有利或不利的潛在交易狀況。很多時候,投資者被眼前的時間誘惑,認為多看晚間新聞,多讀財經新聞,就會準確把握市場動態。事實是,當我們看到財經消息時,市場已經在做出反應了。因此,交易者必須做好基本準備工作,才能在正確的時間進行正確的交易。


第一步:觀察移動平均線


移動平均線是外匯市場上經常使用的技術指標之一。均線是有助於預測價格走勢以及確定動態支撐和阻力位的指標。移動平均線被稱為趨勢指標:如果價格高於均線,則價格跟隨看漲趨勢,反之亦然。一般建議在市場出現明顯趨勢時使用移動平均線。


簡單移動平均線(SMA)和指數移動平均線(EMA)是MA的主要類型。 SMA是通過計算一定時期內的平均價格而形成的。它允許交易者確認趨勢。與簡單移動平均線相比,EMA的滯後效應較小,並且更有可能顯示趨勢。


對於短期趨勢交易,我們建議借助短曲線分析。外匯交易者經常使用移動平均交叉系統進行交易。它由慢速MA和快速MA組成。當慢的MA突破多頭時,價格可能會反轉並上漲。


第二步:瞭解整體週期或模式


階段1:範圍限制

在市場上沒有任何趨勢的情況下,貨幣對往往會受到區間約束。它們在可預測的每日高點和低點之間波動。多頭試圖提高價格,但他們立即遭到空頭的抵抗。如果價格下降超過給定範圍,則均衡力再次將價格提高到均衡狀態。在這種情況下,交易者應該進行多次短期交易。它們應該在移動幾個點後就賣出,因為如果不這樣做,價格就會回落。


範圍限制運動通常以突破結束,突破是該週期的第二階段。範圍限制運動持續的時間越長,突破越大。同樣,一些市場參與者可能會嘗試創建假像的突破。外匯交易者可以通過檢查交易量來確定價格發現過程是否按預期運行,從而避免被這些市場操縱者欺騙。


階段2:突破

第二階段是突破階段。這是市場打破慣性的階段,這意味著在這個階段範圍內的波動會轉化為明顯的上升或下降趨勢。突破階段可以採取兩種形式,取決於基礎貨幣對的速度。


直線上升:如果基礎貨幣發生劇烈變化,這一走勢可能會直線上升。這種情況發生得相當快,之後價格會穩定下來。交易者要麼早早地入場,要麼乾脆觀望。


高峰和低谷:如果突破不是由基本面的明顯變化引起的,則價格不會呈現單一走勢。在這種情況下,市場上行將面臨阻力。在每一點,它將達到一個更高的價格。此外,每一個波谷也將高於前一個波谷。因此,價格可能會相對於中間點下降,但只會相對於原始價格上升。

重要的是要注意,在這個階段,移動平均價格上漲。


階段3:下跌

顧名思義,第三階段是價格達到峰值,並開始回到之前的水準。這個階段也可以根據市場的動量有不同的情況。

暴跌:如果貨幣對的基本面再次發生變化,市場將很快做出反應。價格將在瞬間下降幾個百分點。空頭頭寸要麼迅速建立,要麼乾脆不建立。

跌宕起伏:價格可能在一系列的波峰波谷運動中下跌。這意味著價格不會直線下跌,而是在每一水準都面臨阻力。

在這個階段,移動平均線下跌,因此這個階段本身就有反彈的可能。


階段4:不確定性

多頭和空頭運行完成之後,市場將面臨不確定性。週期必須重新開始。但是,很少有人能夠正確猜測未來的行動方針。這個階段的特點是明顯的波動性。由於即使借助技術指標也很難進行任何預測,因此通常建議投資者在此階段遠離市場。


第三步:瞭解市場趨勢

一個趨勢是價格在一段特定方向移動的趨勢。趨勢可以是長期、短期、向上、向下甚至是橫向。成功的外匯投資者都具備準確把握趨勢並入場、出場位置的能力。如果趨勢是負面的,一般是做空;相反,如果趨勢是向上的,一般是做多。當整體市場趨勢對投資者不利時,交易成功的幾率就會下降。切記要順勢而為。


遵循以上這些基本步驟可以幫您瞭解如何正確地識別潛在交易時機。


第四步:擺正交易心態

交易心態非常重要,很多人把虧損的根本原因歸結為:心態不好。為什麼我們在模擬交易時,一般容易成功,可一旦開始實盤交易,虧損接連而至。心態是交易最後能否執行的關鍵。


擺正交易心態,您需要從以下幾方面著手:


  • 良好的資金管理是基礎

  • 正確理解虧損是關鍵

  • 盯住止損,不考慮利潤是措施


風險管理


控制風險是交易成功的重要方面之一。匯率波動是不可預測的,因為影響匯率變動的因素太多,例如經濟基本面、貨幣政策、財政政策、全球經濟、投機、國內外政治問題、市場心理、謠言和技術因素。短線交易涉及風險,為了成功進行短期交易,交易者應遵守資金管理規則,來最小化風險並使回報最大化。這就需要使用賣出止損點或買入止損點來防止市場逆轉。


止損訂單是達到預定價格後買入或賣出以停止虧損的指令。達到這個預定價格時,如果您持有多頭頭寸,它就成為賣出止損訂單。如果您處於空頭頭寸,它就是買入止損訂單。止損單將一直有效,直到該頭寸被平倉或您取消該止損訂單為止。


例如,您以1.2230的價格買入歐元/美元。為了限制最大損失,您應該將止損定單設置為1.2200。這意味著如果歐元兌美元跌至1.2200而不是上升,你的交易平臺會自動執行1.2200的賣出指令,並在30點的時候平倉。


設置止損是非常有用的,它可以避免交易者整日坐在電腦前時刻為自己的交易擔心。這樣做的目的是讓損失保持在可控範圍內,如此一來,收益就會大大超過不可避免的損失。


技術分析


不管大多數人承認與否,市場總是向前看,並且會對當前的事件作出反應。也就是說我們所知道的財政政策、全球經濟、國內外政治環境和其他因素的一切都會對外匯市場產生影響。這個時候,技術分析就特別重要了。

技術分析是一個評估和研究外匯或市場的過程,即使用以前的價格和模式來預測未來會發生什麼。在短線交易中,技術分析是一個重要的工具,可以更好地幫助投資者瞭解如何在不確定的情況下獲利。


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四、总结

讓我們來總結一下短線交易的幾個要點。短線交易是常見的交易策略,短線交易者的目標是獲得相對較小的收益,與此同時交易頻率增高。在各種交易模式中,cdf-差價合約因其低成本、零手續費、隨時買賣等優勢,成為最理想的短線交易工具。


針對短線交易的流行策略有短線支撐線和阻力線交易、短线趨勢交易、短線K線交易等。交易者應善於識別潛在交易時機,有效把控風險,善用技術分析,掌握短線交易的秘訣,以期最大獲利。

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Sylvia
擁有多年投資經驗,熟悉外匯、商品、股票等資本市場,擅長基本面分析。
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